펀드 배당금이 분배된 후 수익을 어떻게 계산하나요?

펀드 수익배분방법에 관한 「증권투자기금의 운용 및 관리에 관한 기준」 제36조에 따르면 펀드배당의 기본방법은 현금배당이다. 일반적으로 당일 판매 펀드 총 지분) × 10,000, 당일 펀드 수입 = 펀드 지분 ¼ 10,000 × 당일 펀드 10,000주당 순이익, 당일 펀드 수익률 = 당일 펀드 수입 일 ¼ 펀드 지분. 보통 머니 펀드는 T일에 청약되며, 해당 기간 동안 펀드에 손실이 발생하면 수익이 분배되지 않습니다.

T는 청약일을 말하며 청약일을 특히 강조하여 15시 이후에 청약을 하거나 분배가능소득이 일정 기준에 도달하면 배당금을 지급하는 등의 방식을 취하고 있습니다. 수입은 T일의 상환부터 계산됩니다.

구체적인 원칙은 다음과 같습니다. 통화펀드의 일일 수입은 펀드 수입이 배분된 후 각 펀드 지분의 순 가치가 10,000주당 일일 수입을 의미합니다. 액면가. 일부 펀드는 1년 최소 금액, 통화 펀드 소득 계산 방법, 펀드 소득 계산기는 펀드 10,000주당 일일 소득을 기준으로 결정하는 등 투자설명서에 펀드 소득 배분에 대해서도 미리 규정하고 있으며, 펀드 배당이란 펀드가 수익의 일부를 펀드 투자자에게 현금으로 분배하는 것을 의미합니다.

추가 정보:

펀드 청약

펀드 청약: 개방형 펀드의 모금 기간 동안 투자자가 펀드 지분을 구매하고 아직 기금이 조성되지 않은 경우.

모금 기간: 일반적으로 자금이 새로 발행된 후 은행 창구, 증권사 및 제3자 회사에 자금 조달을 위탁합니다. 펀드의 청약 주식 수에 대해 사전에 정해진 주식 수에 도달할 경우, 사전 공지된 규모에 도달하지 못할 경우 자금 조달 기간이 조기 종료될 수 있습니다. 모집기간이 연장되거나 기금이 조성되지 않을 수 있습니다. 펀드의 모금기간은 일반적으로 1~3개월로 모금이 성공하면 펀드가 정식으로 설립됩니다.

포지션 구축 기간: 펀드가 공식적으로 설립된 후 일정 기간(보통 3~6개월) 동안 폐쇄형 포지션 구축 기간에 들어갑니다. 이 기간 동안 펀드 관리팀은 포지션 구축 작업을 수행합니다. 펀드는 청약 또는 환매될 수 없습니다. 펀드 회사는 일주일에 한 번 펀드의 순 가치를 발표합니다.

펀드청약

펀드청약 : 투자자가 펀드운용사 또는 선정된 펀드대행사에 펀드계좌를 개설하고 정해진 절차에 따라 펀드지분 매입을 신청하는 행위를 말한다. .

펀드 개설 기간: 펀드의 클로즈드 포지션 구축 기간이 종료된 후 펀드의 정상적인 운영 기간인 개설 기간에 들어갑니다. 이 기간 동안 펀드는 매일 청약 및 환매가 가능합니다.

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