Bosera Emerging Growth Mix의 순자산은 얼마인가요?

2020년 2월 10일 기준 보시 신흥성장 혼합펀드의 순가치는 1372위안이다. 설립일은 2007년 7월 6일이다.

해당 펀드는 하이브리드 펀드로 머니마켓 펀드, 채권형 펀드보다는 기대위험과 기대수익률이 높으나, 주식형 펀드보다는 낮은 위험/수익률을 지닌 증권투자펀드입니다.

펀드 투자 포트폴리오 중 주식(예탁증권 포함)의 투자 비율은 펀드 자산의 60~95%(인수권의 투자 비율은 펀드 자산의 3%를 초과할 수 없으며 이를 포함한다) 주식투자비율), 채권투자비율은 펀드자산의 0~35%입니다. 채권투자의 범위는 주로 국고채, 금융채, 후순위채, 중앙은행어음, 회사채, 단기금융채권 등을 포함합니다. 전환사채, 자산유동화상품 등

만기 1년 이내의 현금과 국고채의 총 투자비율은 펀드 순자산가치의 5% 이상이어야 합니다. 결제준비금, 예금, 미수금 등을 포함합니다. 펀드의 투자 포트폴리오가 펀드 규모나 시장 변화 등의 요인으로 인해 위 규정을 준수하지 못하는 경우, 펀드운용사는 위 규정을 준수할 수 있도록 합리적인 기간 내에 조정을 실시합니다. 법률 및 규정에 달리 규정된 경우 해당 규정이 우선 적용됩니다.

추가 정보:

펀드 단위의 순자산 가치는 단위 펀드의 순자산 가치를 계산하는 핵심입니다. 펀드는 종종 증권 시장의 다양한 투자 도구에 투자합니다. 이로 인해 자산의 시장 가격은 끊임없이 변화하므로 단위 펀드의 순자산 가치만 매일 재계산되어 펀드의 투자 가치를 적시에 반영합니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식 및 채권은 당일 거래가 없는 경우에는 당일 종가를 기준으로 산정합니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

Boshi Fund 공식 웹사이트 - Boshi Emerging Growth Mix

Baidu Encyclopedia - 펀드 단위 순 가치