"펀드 일일 순액", "역사적 순액" 은 무엇을 의미합니까?

펀드 단위 [공유] 순, 각 공유 펀드의 현재 가치를 나타냅니다. 펀드의 순자산을 펀드의 총 점유율로 나누어 얻은 각 공유 펀드의 당일의 가치입니다. 각 영업일은 펀드가 투자한 증권시장의 종가를 기준으로 펀드의 총자산 가치를 계산하고, 펀드 당일의 각종 비용과 비용을 공제한 후, 그 펀드의 당일의 순자산을 산출한다. 펀드 당일에 발생한 총 펀드 단위 수로 나누면 단위당 펀드 순액이다.

' 순 역사적 가치' 는 다음과 같습니다.