사모펀드에는 몇 가지 종류가 있나요? 차이점은 무엇인가요?

사모펀드는 ***펀드와 달리 투자자와 운용사에 따라 비공개 수단을 통해 특정 투자자, 기관, 개인으로부터 자금을 조달하는 것을 말한다.

협상된 수익을 통한 투자 및 재무 관리를 위해.

사모펀드 분류

사모펀드에는 다양한 기준에 따라 다양한 분류 방법이 있습니다. 여기서는 일반적으로 사용되는 투자대상별로만 나누어 보겠습니다

. 국제적인 경험으로 볼 때, 현재 사모펀드의 투자 대상은 매우 광범위합니다. 미국과 영국을 예로 들면, 이들 사모펀드의 투자대상은 주식, 채권, 선물, 옵션, 워런트, 외환, 금은, 부동산, 정보소프트웨어산업, 중소기업 등이다. 기업 벤처 캐피탈 투자의 범위는 통화부터 시장, 자본 시장, 하이테크 시장, 현물 시장, 선물 시장, 국내 시장, 해외 시장 등 투자 기회가 있는 모든 영역입니다.

위 목적에 따르면 세 가지로 분류할 수 있다.

1. 증권투자 사모펀드 : 이름에서 알 수 있듯이 주로 증권에 투자하는 펀드이다. 퀀텀펀드, 타이거펀드, 재규어펀드 등 기타 헤지펀드가 대표적이다. 이러한 유형의 펀드는 기본적으로 운용사가 직접 설계하며 개방형 사모펀드로 투자 포트폴리오와 투자 철학을 투자자의 요구 사항과 개발 상황에 따라 적시에 조정할 수 있습니다. 시장의 추세에 따라 투자자는 펀드의 순 가치에 따라 환매할 수 있습니다. 투자자의 요구에 따라 맞춤화가 가능하고 자금이 상대적으로 집중되어 있으며 투자 관리 과정이 간단하고 많은 금융 레버리지와 다양한 형태의 투자를 사용할 수 있으며 수익률이 상대적으로 높다는 장점이 있습니다. 높은.

2. 산업 사모펀드: 이 유형의 펀드는 주로 산업에 투자합니다. 펀드매니저는 정보산업, 신소재 등 특정 산업에 대한 깊은 이해와 폭넓은 인맥을 갖고 있기 때문에 합자회사 형태로 산업 사모펀드 설립을 주도할 수 있다. 관리자는 상징적으로 적은 금액의 자금만을 지출하며, 대부분의 자금이 조달됩니다. 관리자는 더 많은 투자 수익을 얻는 동시에 무한 책임도 부담해야 합니다. 이 유형의 펀드는 일반적으로 7~9년의 마감 기간을 가지며 해당 기간이 끝나면 일회성 결제가 이루어집니다.

3. 벤처 사모펀드: 급속한 성장에 따른 높은 수익을 공유하기 위해 창업 및 성장 단계에 있는 중소기업의 이익을 주로 투자 대상으로 합니다. . 투자회수주기가 길고 수익률이 높으며 위험도가 높은 것이 특징입니다.