펀드의 단위 순자산 가치와 누적 순 가치는 무엇을 의미하나요?

펀드 단위의 순자산 가치는 각 펀드 단위가 나타내는 펀드 자산의 순 가치입니다. 펀드 단위의 순자산 가치 = (펀드 자산 - 펀드 부채)/펀드 지분. \x0d\펀드 단위의 누적 순 가치는 이전 배당금 및 배당금을 고려하지 않고 펀드 설립 이후 단위의 순 자산 가치를 의미하며 현재 펀드 단위의 순 가치에 해당 금액을 더한 값과 같습니다. 펀드 설립 이후 누적 배당금은 펀드 설립일로부터 연속 기간에 걸친 자산 가치 상승을 반영합니다. 누적 단위순가치 = 펀드 결성 후 누적 단위배당금액은 펀드 선택의 주요 기준이 아니며, 향후 펀드 순가치의 성장 여부가 판단의 관건입니다. 투자 가치. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. \x0d\\x0d\투자자가 펀드 청약 및 환매 시 가격 책정 기준은 청약 및 환매 신청일의 펀드 유닛 순자산 가치입니다. \x0d\\x0d\펀드 청약 계산식은 청약비 = 청약 금액 × 청약률입니다. 순청약금액 = 청약금액 ​​- 청약수수료 + 청약일부터 펀드설립일까지의 이자청약몫입니다. \x0d\펀드 청약 계산식은 청약수수료 = 청약금액 ​​× 청약률입니다. 청약 지분 = (청약 금액 - 청약 수수료) ¼ 신청일의 펀드 단위 순 가치. \x0d\펀드 환매 계산식은 환매수수료 = 환매 지분 × 환매 당일 펀드 단위 순액 × 환매율입니다.