광발 폴리 채권 기금이란 무엇이며 어떻게 삭제해야 합니까?

광발폴리채권형 증권투자기금 (이하 "본 기금") 상장거래공고서는' 중화인민공화국 * * * 과 국증권투자기금법' (이하' 기금법'),' 증권투자기금 정보공개내용과 형식지침 제 1 호' 및

광발폴리채권형 증권투자기금 (162712)

새벽별 등급 (3 년): --

청약 상태:-환매 상태: --

기금 약칭 광발폴리채권기금

투자 목표 분류 채권형

존속 비정기

펀드 매니저 광발기금 관리유한공사 펀드 매니지먼트 건설은행

펀드 매니저 대우 [이력서 | 보고] 정보 공개인 세그먼트 서군

발행방식 온라인, 온라인 발행코디네이터

1 만원 .6%

1 만원 ≤m< 2 만원 .4%

2 만원 ≤m< 5 만원 .2%

m≥5 만원 1 원/펜 < P

요청서 금액 (m) 요청서 요율

m< 1 만원 .8%

1 만원 ≤m< 2 만원 .5%

2 만원 ≤m< 5 만원 .3%

m≥5 만원 1 원/펜

상환기간 (n) 장외 상환율

N< 1 년 .1%

1 년 ≤N< 2 년 .5%

N≥2 년

현장 상환율은 고정값 .1% 였다. < P > 회계사무소 선전 () 시 붕성 회계사무소 유한공사 < P > 펀드 스폰서 광발기금관리유한공사 < P > 펀드 투자범위 본 펀드의 투자 범위는 국내 법에 따라 상장된 주식 (중판, 창업판 및 기타 중국증권감독회의 승인을 받은 주식 포함), 채권, 화폐시장도구, 권증 및 법률법규를 포함한 유동성이 좋은 금융수단이다. 본 기금은 주로 국채, 중앙은행 어음, 금융부채, 기업부채, 회사채, 후급채권, 전환채권, 분리거래전환채권, 단기융자권, 자산지원증권과 채권 환매, 법률법규나 중국증권감독회가 펀드 투자를 허용하는 기타 고정수익류 자산을 포함한 고정수익류 금융수단에 투자한다. 본 기금은 2 급 시장에서 주식이나 권증을 매입하지 않지만 1 급 시장의 신주 요청서, 주식 증발, 공개 매수 주식 투자에 참여할 수 있으며, 전환채권 전환으로 형성된 주식, 보유 주식의 주식 배급 및 분배로 인한 주식 및 투자 분리 거래 전환채무로 인한 권증을 보유할 수도 있다. < P > 본 펀드의 각종 자산에 대한 투자 비율은 고정 수익류 자산에 대한 이 펀드의 투자 비율이 펀드 자산의 8% 이상이라는 것이다. 지분 자산의 투자 비율은 펀드 자산의 2% 를 초과하지 않습니다. 펀드가 상장개방기금 (LOF) 으로 전환될 경우 이 펀드는 펀드 자산의 순 5% 이상의 현금이나 만기일이 1 년 이내인 정부채권을 유지합니다.

법령 또는 규제 기관이 향후 펀드가 다른 품종에 투자할 수 있도록 허용한 경우 펀드 관리자는 적절한 절차를 수행한 후 투자 범위에 포함시킬 수 있으며, 투자 비율은 해당 시점의 유효한 법률 및 규정 및 관련 규정을 따릅니다.

1, 본 기금은 폐쇄 기간 동안

이익 분배는

< /strong> (1) 기금 소득 분배 방법은 현금 방식이다.

(2) 각 펀드 점유율은 동등한 분배권을 갖는다.

(3) 펀드 이익 분배 기준일의 순 펀드 점유율에서 단위당 펀드 공유 이익 분배 금액을 뺀 후 액면가보다 작을 수 없습니다.

(4) 상기 이익 분배 조건을 충족하는 한, 이 기금의 이익 분배는 매년 최소 1 회 이상이며, 연간 이익 분배 비율은 펀드 연간 실현 이익의 9% 미만이어야 하며, 펀드 계약이 발효된 지 3 개월 미만이면 수익 분배를 할 수 없습니다.

(5) 기금 배당 발행일은 이익 분배 기준일로부터 15 일 (영업일 기준) 을 초과할 수 없습니다.

(6) 법령 또는 규제 기관이 별도로 규정하고 있습니다.

2, 본 기금이 상장개방기금 (LOF) 으로 전환된 후, 본 펀드의 수익분배는

(1) 본 펀드의 연간 수익분배 횟수는 최대 12 회이며, 각 수익분배 비율은 기말 (즉, 수익분배 기준일) 분배가능 이익의 3% 이상이어야 한다.

(2) 본 펀드 수익 분배 방식은 현금 배당과 배당금 재투자, 등록 등록 시스템의 펀드 점유율 등록, 투자자는 현금 배당을 선택하거나 현금 배당을 제권 후 단위 순액으로 자동 전환하여 재투자를 할 수 있다. 배당금 재투자 방식을 선택한 투자자의 배당금으로 변환된 펀드 점유율은 청약 비용을 면제한다. 만약 투자자들이 선택하지 않는다면, 본 펀드의 기본 수익 분배 방식은 현금 배당이다. 증권등록결제시스템에 등록된 펀드 점유율은 현금배당 분배 방식만 채택할 수 있고, 투자자는 다른 배당 방식, 구체적 수익분배절차 등 관련 사항은 선전증권거래소 및 중국증권등록결제유한책임회사의 관련 규정을 따를 수 없다.

(3) 기금 배당 발행일은 이익 분배 기준일 (분배 이익 계산 마감일) 까지 15 일 (영업일 기준) 을 초과할 수 없습니다.

(4) 펀드 이익 분배 기준일의 순 펀드 점유율에서 단위당 펀드 공유 이익 분배 금액을 뺀 후 액면가보다 작을 수 없습니다.

(5) 각 펀드 점유율은 동등한 분배권을 갖는다.

(6) 법령 또는 규제 기관이 별도로 규정하고 있습니다.