새내기 오늘 오후 4시 이후에 은행에서 펀드를 샀습니다. 당시 순자산을 알려주실 수 있나요?

개방형 펀드의 청약가격은 당일 주식시장 마감 후 펀드가 공시하는 순자산을 기준으로 결정된다. 즉, 평일 오후 3시 이전에 펀드를 청약하는 경우, 당일 장 마감 후 펀드사가 공시하는 펀드의 순가액을 기준으로 청약가격이 결정됩니다. 영업일 오후 3시 이후 또는 공휴일에 펀드를 청약하는 경우, 다음 정상 영업일 마감 후 펀드회사가 공시하는 펀드 순가액을 기준으로 청약가격을 결정합니다.

오후 4시 이후 은행에서 펀드를 구매하는 경우, 청약가격은 다음 영업일 마감 후 펀드사가 공시하는 펀드 순가액을 기준으로 결정됩니다.