Weilan 리튬 코어 주식을 장기간 보유할 수 있나요?

Azure Lithium Core(002245)의 기본은 무엇인가요? 2022년 8월 23일자 증권사의 등급을 요약하면 다음과 같다.

회사의 공구용 리튬전지 산업은 연간 생산능력 확대가 가속화되고 다운스트림 거대 고객 비중이 높아지는 등 낙관적인 전망을 갖고 있다. 연도별. 고속 배터리의 다운스트림 응용 시나리오가 확장을 가속화하고 있으며 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 단기 다운스트림 수요 감소 영향을 고려해 2022~2024년 모회사 순이익을 84억6천만위안/14억5800만위안/20억8천500만위안으로 조정하고, 목표주가는 315억위안을 유지하며 '매수' 의견을 유지한다. " 평가.

리스크 경고: 리튬 배터리 생산 능력 확장이 예상보다 느리고, 업스트림 원자재 가격이 계속 급등하고 LED 산업 전체로 제품 가격이 전달되지 않습니다. 부진하고, 손실을 만회하지 못할 위험이 있습니다.

회사의 리튬배터리 출하량이 기대에 못 미쳤고, 순이익률은 높아졌다. 회사의 리튬 배터리 사업은 전년 동기 대비 43.31% 증가한 약 17억 1,800만 위안의 영업 이익을 달성했으며, 2분기 1분기에는 다운스트림 수요의 영향을 받아 약 2억 4,700만 위안의 순이익을 달성했습니다. 및 물류 부문에서 약 1억 대를 출하했는데, 이는 전분기 대비 감소한 수치로 회사 전체 실적에 영향을 미쳤습니다. 회사의 생산 능력은 계속해서 증가하고 있습니다. Zhangjiagang의 두 번째 공장의 새로운 생산 능력이 점차적으로 사용되고 있습니다. 새로 배치된 21700 전용 생산 라인은 Huai'an 공장의 1단계 건설이 순조롭게 진행되고 있습니다. 방법. 2분기에는 제품 사양 개선과 비용 전가 등을 통해 평균 제품 가격이 약 15% 상승했고, 리튬전지 순이익률도 높아졌다.