Jianxin 환경보호기금 001166 기금 순가치조회

CCB 환경보호산업주식펀드 순가치조회(001166)

오늘최근 순가치는 1.76800.0280 1.61%2021-12-08

장중실질 -시간평가 (참고용) 1.77290.0049 0.28%2021-12-09 14:45:00

1. 누적 순자산 : 1.7990

2. 2015-04-22

3. 펀드 유형: 주식 유형

4. 설립 지분:

5. 최근 지분: 7억 578만

6. 최신 지분 자산: 11억 9,700만 위안

7. 펀드 회사: CCB 펀드

8. 펀드 매니저: Jiang Feng

: "펀드 평가 "와 "펀드 순가치의 차이

1. 펀드의 순가치는 해당 펀드 단위의 순가치, 즉 각 펀드 단위의 순자산가치를 말하며, 이는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 값입니다.

2. 펀드 평가는 펀드의 가치를 계산하고 평가하는 과정을 의미합니다. 공정한 가격을 기준으로 자산과 부채를 결정하고 펀드의 순자산 가치와 펀드 지분의 순 가치를 결정합니다. 일반적으로 펀드 평가는 펀드 순 가치와 동일하지 않습니다.

(1) 둘의 본질은 다음과 같습니다.

1. 펀드 평가의 본질: 펀드 평가는 다음과 같습니다. 펀드 자산 및 펀드 지분의 순 가치를 결정하기 위해 공개적으로 허용된 가격을 기준으로 펀드 자산 및 부채의 가치를 평가합니다.

2. 펀드 순 가치의 본질: 펀드 지분의 순 가치. 펀드의 총 순자산은 펀드의 총 지분으로 나뉩니다.

(2) 두 계산 방법은 다릅니다.

1. 평가 방법의 일관성은 펀드가 동일한 평가 방법을 사용하고 자산 평가가 동일한 평가 규칙을 따른다는 것을 의미합니다. 평가 방법을 공개한다는 것은 펀드가 사용하는 평가 방법을 요구되는 공모 문서에 공개해야 함을 의미합니다. 펀드가 가치 평가를 변경하는 경우에는 적시에 공개해야 합니다.

2. 펀드 순 가치 계산 방법:

(1) 알려진 가격: 알려진 가격은 이전 거래일의 종가라고도 하며, 알려진 가격 계산 방법은 펀드 매니저가 주식, 채권, 선물 계약을 포함하여 펀드가 소유한 금융 자산의 총 가치를 계산하는 것입니다. , 워런트 등은 전 거래일 종가를 기준으로 합니다.

각 펀드 단위의 순자산 가치는 알려진 가격을 사용하여 총 펀드 단위 수로 나뉩니다. 계산 방법을 통해 투자자는 당일 단위 펀드의 거래 가격을 신속하게 파악하고 인도 절차를 처리할 수 있습니다.

(2) 알 수 없는 가격의 계산: 선물 가격이라고도 하는 알 수 없는 가격은 마감을 참조합니다. 즉, 펀드매니저는 그날의 종가를 기준으로 펀드 지분을 계산합니다. 이 계산 방법을 실행할 때 투자자는 해당 금융 자산의 가격을 알 수 없습니다. 그날 펀드를 사고 팔고, 다음날까지 단위 펀드의 가격을 알 수 없습니다.