리위안 정유, 77억 블랙홀 노출: 부채를 이용해 부채를 지원하는 비극이 발생하고 64개 자산이 압수당함

리위안 정련(Liyuan Refining)은 2000년에 설립된 알루미늄 제조 회사로, 2010년 선전 중소기업위원회에 상장됐다. 회사의 지배주주와 실제 통제자는 Liyuan Refining 주식의 각각 14.48%와 7.78%를 보유하고 있는 Wang Min과 Zhang Yongxia입니다. 2018년 포브스 부자 목록에 따르면 왕민과 장용샤의 재산은 30억 위안에 달해 길림성 부자 목록 5위, 전국 부자 목록 1400위를 기록했다.

오늘 리위안 정련은 빚 블랙 스완을 겪었고, '길림성 5위 부자'가 고속철도 꿈을 실현하기 위해 77억 빚 블랙홀에 빠졌다. 민간 대출이 거의 10억에 이르렀고 부채 이자로 인해 Liyuan Refining이 무너졌습니다.

1. 부채이자 5,180만 위안을 지불하지 못해 리위안 정유는 실제로 계약을 불이행했다.

9월 25일 오전, 리위안 정련소는 자금 회전의 어려움으로 인해 '14리위안 채권'에 대한 이자를 제때 지급하지 못했다고 발표했는데, 이는 중대한 계약 위반에 해당한다. 2018년 길림리위안정제유한회사의 2014년 회사채 이자지급액은 5180만4200위안이고, 이자지급일은 2018년 9월 25일이다. 현재 회사는 해당 기간의 이자 전액을 중국예탁청산유한공사 심천지점의 지정계좌로 이체하지 않았으며, 이는 계약 위반에 해당합니다.

14리위안채권은 2014년 9월 발행규모 10억위안, 발행기간 5년, 3년차 말 환급조항으로 발행됐다. 2017년 9월 '14리위안채권' 일부를 재판매해 회사는 쿠폰이자율을 6.5%에서 7%로 인상했다. 재판매금액은 여전히 ​​2억7000만위안을 넘었고, 현재 채권 잔액은 7억4000만위안이다. 최근 채권의 부채/대상등급은 CCC/CCC이며, 주요등급 전망은 '부정적'이다.

2. 회장이 신체적인 사유로 사임했다.

회사 이사회는 2018년 9월 25일 왕민 회장으로부터 서면 사임 보고서를 받았다. 왕민은 신체적 사유로 인해 회사의 이사, 회장, 이사회 전략위원회 위원직을 사임했습니다. 사임 후 그는 더 이상 회사에서 어떤 직책도 맡지 못하게 됩니다. 관련 규정에 따르면 왕민의 사임 보고서는 이사회에 전달된 날부터 효력이 발생하며 그의 사임은 회사의 정상적인 생산, 운영 및 경영에 영향을 미치지 않는다. 왕민(Wang Min) 회장이 사임한 후 왕젠신(Wang Jianxin) 부회장이 일시적으로 직무를 수행하고 주주총회를 주재했습니다.

3. 64개의 부동산이 압수되었고 20개의 은행 계좌가 동결되었습니다.

지난 9월 11일 리위안 정유가 발표한 바에 따르면 법원은 지난 7월 20일부터 리위안 정유 관련 자산을 압류했다. 8월 30일 현재 Liyuan Refining은 64개 부동산을 압류했습니다. 해당 압수된 토지와 부동산의 순 장부가치는 12억 3,800만 위안으로 2017년 Liyuan Refining 순자산의 15.48%, 2017년 총 자산의 8.13%를 차지했습니다. .%. Liyuan Jingzhi는 위에서 언급한 자산의 압수는 주로 회사의 대출 분쟁으로 인해 발생했으며 관련 소송이 3건에 달해 총 금액이 6억 8,800만 위안에 달한다고 말했습니다.

4. "부채를 활용해 부채를 지원하라", 연체된 부채는 21억 6100만 달러에 이른다.

7월부터 발생한 부채 위기는 리위안 정유의 '부채 자금 조달' 중단과 관련이 있다. 회사가 공개한 정보에 따르면 회사는 7월부터 사채 신규 추가를 중단하고 사채에 대한 원리금 지급도 전면 중단했다. 부채 압박으로 인해 일부 은행과 금융리스 기관은 당시 이미 회사의 연장 업무를 처리했으며 누적 연장 금액은 11억 9300만 위안에 달했습니다. 2018년 8월 10일 현재 Liyuan Refining과 그 자회사인 Shenyang Liyuan의 연체 부채는 21억 6100만 위안이고, 1년 이내 만기 부채는 42억 4200만 위안에 달한다.

5. 실적은 120% 이상 하락했고, 대주주 지분 98.66%가 질권설정 및 동결됐다.

회사는 7월 31일 저녁 실적 수정 공시를 내며 2018년 중간보고서 순이익이 3억1300만 위안에서 3억6000만 위안으로 적자로 바뀔 것으로 예상했다. 7,500만~1억 위안으로 전년 대비 123.96%~131.94% 감소했습니다.

사실 이날 리위안정련은 실적만 달라진 것이 아니라 회사 최대주주인 왕민과 그의 콘서트에 참석한 사람의 지분 98.66%도 공개했다. 담보 및 동결되었으며, 회사 및 자회사*** 20개 은행계좌가 동결되었음을 공고합니다. 이런 배경 속에서 선전증권거래소는 실적 변동, 관련 부채 등 쟁점에 대한 설명을 요구하는 우려 ​​서한을 두 차례 연속 발행했다.

왕민과 장용샤의 지분도 큰 고민에 빠졌다. 공개된 정보에 따르면 두 사람은 총 약 2억7천만주를 보유하고 있지만 왕민이 보유한 1억7천600만주 중 1억7천200만주가 담보 상태로 있으며 모두 장씨가 보유한 9천450만주가 동결됐다. Yongxia도 약속하고 동결했습니다.

6. '고속철도의 꿈'으로 인해 해당 프로젝트의 총 투자액은 100억 위안으로 늘어났다.

Liyuan Refining의 매출 감소의 주된 이유는 선양 Liyuan 철도 운송 프로젝트에 많은 돈이 투자되었지만 생산 및 이익 창출이 기대되지 않아 유동성이 부족했기 때문입니다. 회사와 생산 원자재 조달 및 공급이 불가능하여 제품을 제 시간에 배송할 수 없습니다.

철도교통사업은 2014년말 회사에서 제안한 것이다. 회사는 연말 증설 계획을 발표하면서 철도차량 산업에 진출해 첨단장비 제조사로 변신하겠다고 밝혔다. 사모 계획은 30억 위안을 조달하는 것으로, 발행 비용을 공제한 후 모두 '철도 차량 제조 및 알루미늄 프로파일 심가공 건설' 프로젝트에 사용될 예정이다. 2015년 6월, Liyuan Refining은 사모 계획을 수정하고 조달 자금 총액을 30억에서 40억으로 늘렸습니다. 이후 건설 기간 동안 프로젝트 총 투자액은 55억 위안에서 100억 위안으로 거의 두 배 증가했습니다.

7. 사채금액은 9억2천만위안으로, 부실 이후 오랫동안 이를 숨겨왔다.

2017년 연차 보고서에 따르면 그해 12월 25일 현재 리위안 정유의 실제 지배인인 왕민과 장용샤가 회사에 대해 20건의 보증을 했고, 총 금액은 약 13억6000만 달러에 이른다. .위안. 2018년에 두 사람은 Liyuan Refining에 대해 19건의 보증을 추가로 체결했으며 총 금액은 13억9000만 위안에 달합니다. 최신 데이터에 따르면 9월 21일 현재 Liyuan Refining의 민간 대출 금액은 9억 2천만 위안에 달하며 이러한 민간 대출의 대부분이 부도 상태일 수 있습니다.

거액의 사채대출이 신고되지 않은 채 남아 있을 뿐만 아니라, 회사는 부실 발생 이후 오랫동안 이를 은폐하기도 했다. 재무 보고서에 따르면 Liyuan Refining의 Ningxia Tianyuan에 대한 연체 부채는 약 1억 4400만 위안이며, 보증 시작일은 2018년 1월 12일이며 상환일은 4월 11일입니다. 이 계산에 따르면 Ningxia Yuan이 계좌를 동결했을 때 부채는 최소 3개월 동안 채무 불이행 상태였습니다.

그럼에도 불구하고 이후 리위안 정유가 공개한 부채에는 아직까지 사채가 없다. 14일 리위안정련 공시에 따르면 8월 10일 현재 리위안정련의 은행대출 잔액은 28억1900만위안, 대주주 대출금은 4억6800만위안, 금융리스는 9억5400만위안으로 총 42억4000만위안이다. 억 위안. Liyuan Refining은 9월 25일이 되어서야 민간 대출 부채 상황을 공개했습니다.

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