Yinhua Xinli를 변환하는 방법

Yinhua Xinli: 불규칙 주식 전환 업무 처리 발표 Yinhua CSI Equal Weight 90 Index Classified Securities Investment Fund의 불규칙 주식 전환 업무 처리 발표

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에 따르면 "Yinhua CSI Equal Weight 90 Index Classified Securities Investment Fund Fund Contract"(이하 "펀드 계약"이라 함) 제21장에 불규칙한 주식 전환 관련 규정이 있습니다. Yinhua Xinli 주식 순 가치가 Yinhua CSI 동일 가중치

90 지수 분류 증권 투자 펀드(이하 "펀드")가 0.250위안에 도달하면, 펀드는 불규칙한 주식 전환을 실시할 것입니다.

2012년 8월 30일 현재 이 펀드의 Yinhua Xinli 주식의 순 펀드 주식 가치는 0.250위안으로,

펀드에서 규정한 불규칙 주식 전환 기준치인 0.250위안에 도달했습니다. 계약 . 심천증권거래소 및 중국예탁청산유한회사의 펀드 계약 및 관련 업무 규정에 따라 펀드는 2012년 8월 31일을 기준으로 합니다. 비정기적인 주식 전환 업무를 매일 처리합니다. 관련 사항을 다음과 같이 공시합니다.

1. 펀드 지분 전환 기준일

이번 부정기적 지분 전환 기준일은 2012년 8월 31일입니다.

2. 펀드 지분 전환 대상

펀드 지분 전환 기준일에 등록된 Yinhua Jinli 주식, Yinhua Xinli 주식, Yinhua CSI 주식 등

비중은 90주(이하 '인화90주')이다.

3. 펀드 지분 전환 방법

Yinhua Jinli 주식, Yinhua Xinli 주식 및 Yinhua 90 주식은 "펀드 계약"의 "21. 펀드 지분"에 따라 계산됩니다.

골든 주식 전환” 규칙은 불규칙한 주식 전환을 수행합니다.

펀드 주식 전환 기준일에 펀드는 Yinhua Jinli 주식, Yinhua Xinli 주식 및 Yinhua

90주에 대해 주식 전환을 실시합니다. 주식 전환 후 펀드는 주식 전환을 실시합니다. Yinhua Jinli 주식과 Yinhua Xinli 주식의 비율을

1:1로 유지합니다. 주식 전환 후 기금은 Yinhua 90 주식, Yinhua Jinli 주식 및 Yinhua Xinli 주식이 됩니다

주식의 순가치는 1위안으로 조정됩니다. 구체적인 전환 원칙 및 공식은 다음과 같습니다:

(1) Yinhua Xinli 주식

주식 전환 원칙:

주식 전 Yinhua Xinli 주식 자산 전환 순가치는 전환 후 Yinhua Xinli 지분의 순자산 가치와 동일합니다.

NUM Yinhua Xinli NAV Yinhua Xinli

이전 이전

NUM Yinhua Xinli

이후

1.000

그 중:

1

이후

NUM Yinhua Xinli: 주식 전환 후 Yinhua Xinli 주식 수

이전

NUM Yinhua Xinli: 주식 전환 전 Yinhua Xinli 주식 수

이전

NAV Yinhua Xinli

: 순 지분 주식 전환 전 Yinhua Xinli의 가치

(2) Yinhua Jinli 주식

주식 전환 원칙:

①Yinhua Jinli 주식과 Yinhua Xinli 주식의 주식 수 주식 전환 전후는 항상 1:1 비율을 유지합니다.

②주식 전환 및 주식 전환 전 Yinhua Jinli 주식 순자산 가치

새로 추가된 Yinhua Jinli 90주의 순자산가치는 동일합니다.

③주식 전환 전 Yinhua Jinli의 보유자는 다음과 같습니다. 주식 전환 후 Yinhua Jinli가 보유한 주식과 새로 추가된 Yinhua Jinli의 90주의 주식은 다음과 같습니다. Yinhua on the Market이 개최됩니다.

NUM Yinhua Jinli NUM Yinhua Xinli

Houhou

NUM Yinhua Jinli NAV Yinhua Jinli - NUM Yinhua Jinli 1.000

전후

NUM Yinhua 90

현장에서

1.000

그중 :

이후

NUM Yinhua Jinli

: 주식 전환 후 Yinhua Jinli 주식 수

이후

NUM Yinhua Xinli

: 수 주식 전환 후 Yinhua Xinli 주식 수

현장

NUM Yinhua 90

: 주식 전환 전 Yinhua Xinli 주식 수 신규 주식 수 주식 전환 후 Huajinli 주주가 보유한 추가 주식

Yinhua 주식 수 90주

이전

NUM Silver Hua Jinli

: 주식 전환 전 Yinhua Jinli 주식 수

전환 전

NAV Yinhua Jinli

: 주식 전환 전 Yinhua Jinli 주식 순자산 가치

(3) Yinhua 90주:

주식 전환 원칙:

주식 전환 전 Yinhua 90주의 순자산 가치와 주식 전환 후 Yinhua 90주의 순자산 가치 주식도 마찬가지다.

NUM Yinhua 90 NAV Yinhua Front 90

이전

NUM Yinhua 90

이후

1.000

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그 중:

2

이후

NUM Yinhua 90

: 주식 전환 후 Yinhua 주식 수 90주

이전

NUM Yinhua 90

: 주식 전환 전 Yinhua 90 주식 수

NAV Yinhua Top 90

: 주식 전환 전 Yinhua 90 주식 순 가치

장외 Yinhua 90 주식 전환 후 주식 수는 소수점 이하 두 자리에서 반올림됩니다.

두 자리 숫자 뒤의 부분은 반올림되었으며, 반올림된 부분이 나타내는 자산은 Yinhua 90 시장 주식에 속합니다.

전환 후 주식 수는 정수로 유지됩니다. (최소 단위는 1주), 소수점 이하 부분은 반올림하여 표시되는 자산은 펀드에 속합니다.

4. 예시

투자자는 Yinhua 주식 90주, Yinhua Jinli 주식 10,000주, Yinhua Xinli 주식 10,000주를 보유하고 있습니다.

불규칙한 주식 전환에 대해. 본 펀드 기준일 기준으로 3종 주식의 펀드 지분 순가치는 아래 표와 같습니다.

Yinhua 90 주식, Yinhua Jinli 주식, Yinhua Xinli 주식 펀드 주식은 순 가치는 1,000위안으로 조정됩니다.

전환 전 전환 후

펀드 지분 순 가치 펀드 지분 펀드 지분 순 가치 펀드 지분

Yinhua 90주 0.614위안 10,000주 1,000위안 6,140 Yinhua 90주

Yinhua Jinli 주식 1,980주 신규

Yinhua Jinli 주식 1030위안 10,000주 1000위안 증가 Yinhua 90주

현장 주식

Yinhua Xinli 주식 0.198 위안 10,000 주 1,000 위안 1,980 Yinhua Xinli 주식

IV. 펀드 주식 전환 기간 중 펀드 업무 처리

(1) 기준일 기준 비정규 단위 전환(예: 2012년 8월 31일), 기금은 청약 처리를 중단합니다

(정기 고정 금액 투자 포함)), 환매, 보관 양도(장외 투자 포함) 양육권 양도, 시스템 간 양육권 양도, 이하 동일)

Yinhua Jinli 및 Yinhua Xinli는 2012년 8월 31일부터 9시 30분부터 1시간 동안 거래가 중단됩니다. ~ 오전 10시 30분

2012년 8월 31일 오전 10시 30분 이후 거래가 재개됩니다. 그날 저녁, 펀드 매니저는

그 날의 펀드 주식 순가치와 주식 전환율을 계산합니다.

(2) 비정규 단위전환 기준일 이후 첫 번째 영업일(예: 2012년 9월 3일)에 펀드는 청약(정기 고정금액 투자 포함), 환매, 보관 양도, 매칭을 중단합니다. 전환 사업, Yinhua Jinli, Yinhua Xinli, Yinhua Xinli 거래가 중단되었습니다. 같은 날, 펀드 등록자와 펀드 매니저는 보유자의 단위 등록 확인을 처리합니다

3

.

(3) 비정기적 주식전환 기준일 이후 두 번째 영업일(예: 2012년 9월 4일)에 펀드매니저가 주식전환 확인 결과를 발표합니다. 그녀의 계정. 이날

펀드는 청약(정기 고정금액 투자 포함), 환매, 보관권 이전, 매칭 전환 사업을 재개할 예정이다.

Yinhua Jinli와 Yinhua Xinli는 2019년에 출범할 예정이다. 2012년 9월 4일 오전 9시 30분부터 10시 30분까지 1시간 동안 거래가 중단되었다가 2012년 9월 4일 오전 10시 30분 이후 재개되었습니다.

(4) 2012년 9월 4일 심천 증권 거래소의 "계층형 펀드 주식 전환 후 다음날 종가 조정에 관한 고시

"에 따르면 Yinhua Jinli는 및 Yinhua Xinli 실시간 시세에 표시된 이전 종가는 2012년 9월 3일 Yinhua Jinli 및 Yinhua Xinli 순 주가입니다.

2012년 9월 4일 Yinhua Jinli 순 주가

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주식과 Yinhua Xinli 주식 모두 거래 가격에 상당한 변동을 겪을 수 있습니다. 투자자들은 투자 위험에 주의하시기 바랍니다

.

5. 중요 팁

1. 펀드의 Yinhua Jinli 주식과 Yinhua Xinli 주식은 2012년 8월 31일 오전에 마감됩니다.

9: 거래 2012년 8월 31일 10시 30분 이후부터 재개됩니다.

2. 본 펀드의 Yinhua Jinli 주식은 위험도가 낮고 상대적으로 안정적인 수익을 내는 것이 특징이지만, Yinhua Jinli 주주들은 불규칙한 주식 전환 이후 위험 수익을 겪게 될 것입니다.

큰 변화는

위험과 수익 특성이 낮은 Yinhua Jinli의 단일 주식을 보유하는 것에서 위험과 수익 특성이 낮은 Yinhua Jinli를 보유하는 것입니다

Yinhua 90의 주식은 위험과 수익 특성이 더 높습니다. 수익률 특성에 따라 원래 Yinhua Jinli 주주의 기대 수익률에 대한 불확실성이 커질 것입니다. 또한 Yinhua 90 주식은 중국 증권의 순 가치를 추적하고 있습니다. -가중 90 지수

시장의 상승 및 하락에 따라 변경되므로 원래 Yinhua Jinli 주주도 시장 하락 및 위험으로 인한 위험을 부담할 수 있습니다. 손실의.

3. 이 펀드의 Yinhua Xinli 주식은 고위험, 고수익이 특징입니다. 비정기 주식이 전환된 후

레버리지 비율이 크게 감소하여 원래 수준으로 돌아갑니다. 초기 수준은 2배의 레버리지 수준이며 이에 따라 Yinhua Xinli의 점유율은

시장의 상승 및 하락에 따라 순 가치가 크게 증가하거나 감소합니다.

4. Yinhua Jinli 및 Yinhua Xinli 주식이 전환되기 전에 할인 및 프리미엄 거래가 있을 수 있으므로 수시로

주식이 전환된 후 Yinhua 주식은 Jinli와 Yinhua Xinli는 할인 및 프리미엄 요율이 크게 변경될 수 있습니다. 유통시장 거래에 참여하는 투자자들은 할인 및 프리미엄으로 인한 위험에 주의하시기 바랍니다.

5. 심천증권거래소 관련 업무규정에 따라 Yinhua Jinli 주식, Yinhua Xinli 주식, Yinhua 90주의 전환주식수는 반올림하여 계산됩니다(최소 단위는 1주),

4

부분은 폐기되어 펀드 자산에 포함됩니다. 아주 적은 양의 Yinhua Jinli와 Yinhua Xinlihe Field가 90주를 보유하고 있습니다. Yinhua 주식의 경우, 전환주식이 1주 미만이므로 해당 자산이 강제로 펀드자산에 편입될 위험이 있습니다.

6. 전환 기준일 Yinhua Xinli의 순 주가와 전환 기준점인 0.250위안 간에는 일정한 차이가 있을 수 있습니다.

7. 펀드운용사는 정직, 신용, 근면, 책임의 원칙에 따라 펀드자산을 관리하고 사용할 것을 약속하나,

펀드가 다음과 같은 것을 보장하지는 않습니다. 수익성이 높으며 최소 수익을 보장하지도 않습니다. 투자자는 이 펀드에 투자하기 전에 이 펀드의 펀드 계약서, 투자 설명서 및 기타 관련 법률 문서를 주의 깊게 읽어야 합니다.

투자자께서는 투자위험에 주의하시기 바랍니다.

공지사항입니다.

Yinhua Fund Management Co., Ltd.

2012년 8월 31일