양적 투자란 무엇을 의미하나요?

정량투자란 안정적인 수익을 얻을 목적으로 정량적 방법과 컴퓨터 프로그래밍을 통해 매수, 매도 주문을 발행하는 매매 방식을 말한다. 30년 이상 해외에서 발전해 왔으며 투자 실적이 안정적이고 시장 규모와 점유율이 지속적으로 확대되고 있으며 점점 더 많은 투자자들로부터 인정을 받고 있습니다. 글로벌 시장 참가자의 관점에서 보면, 운용 자산 규모에 따라 세계 상위 6개 자산운용 기관 중 상위 4개 및 5개 기관은 모두 컴퓨터 기술을 사용하여 투자 결정을 내리며 정량적, 프로그래밍 방식으로 관리됩니다. 자금 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다.

정량적 투자는 투자할 때 수학, 통계, 정보 기술 및 기타 지식을 사용해야 하는 것으로 이해될 수 있습니다. 투자자는 많은 양의 데이터를 수집한 다음 컴퓨터 시스템의 강력한 정보 처리 기능을 사용합니다. 고급 수학적 모델을 사용하여 인간의 주관적인 판단을 대체하여 위험을 제어하면서 수익을 극대화합니다.

사실 인터넷의 발달로 인해 새로운 개념이 전 세계적으로 매우 빠르게 확산되었습니다. 개념적으로 양적 투자는 새로운 것이 아니며 국내 투자자들도 오랫동안 들어왔습니다. 그러나 중국에서는 실제 양적 자금이 여전히 상대적으로 드물다. 동시에 머신러닝의 발전으로 양적 투자도 촉진됐다.

양적 투자의 장점

예를 들어 투자 전략은 대규모 데이터를 기반으로 실행되므로 투자 심리에 영향을 받지 않을 수 있습니다. 인지 편향을 효과적으로 극복하고, 시장 변화를 빠르게 추적하고, 초과 수익을 제공할 수 있는 새로운 통계 모델을 지속적으로 발견하며, 새로운 거래 기회를 찾을 수 있습니다.

양적 투자의 장점은 분산투자라는 점이다. 효과적으로 위험을 통제한다는 전제하에 분산투자의 도구가 될 수 있다. 예를 들어 과거 데이터에서 특정 패턴을 발굴해 적용할 수 있다. . 이러한 규칙을 사용하면 더 높은 확률로 투자 수익을 얻을 수 있습니다.

양적 투자 vs 질적 투자

양적 투자와 질적 투자를 구별하는 가장 큰 특징은 바로 모델입니다. 이 관계를 비유로 설명하자면, 먼저 의사가 질병을 치료하는 방법을 살펴보겠습니다. 한의학의 진단 및 치료 방법은 보고, 냄새 맡고, 묻고, 만지는 것입니다. 결과는 주로 한의학의 경험에 기초하며, 서양의학은 환자가 엑스레이, 검사 등을 받아야 하며, 이는 모두 의료 장비에 의존합니다. 그리고 그에 맞는 약을 처방해주세요.

질적 투자와 양적 투자의 구체적인 관행에는 차이가 있습니다. 이는 한의학과 서양의학의 차이와 같습니다. 질적 투자는 경험과 느낌에 더 의존한다는 점입니다. 질병이 어디에 있는지 판단하는 것은 서양 의학의 모델 판단에 더 가깝습니다. 퀀트 투자 펀드 매니저의 모델 역할은 의사의 CT 기계 역할과 같습니다. 매일의 투자 운영 전에 먼저 모델을 사용하여 전체 시장에 대한 종합적인 검사 및 스캔을 수행한 다음 검사 및 스캔 결과에 따라 투자 결정을 내릴 것입니다.