펀드 수익을 어떻게 환산하나요?

펑화기금관리유한회사가 운용하는 폐쇄형 펀드인 푸룬증권투자펀드와 푸화증권투자펀드는 2007년 4월 25일 이후 상장이 종료되었습니다. 투자펀드 상장 중 "푸룬증권 투자펀드 펀드 계약"과 "푸화증권 투자 펀드 펀드 계약"을 "펑화 퀄리티 거버넌스 주식 증권 투자 펀드(LOF) 펀드 계약"으로 개정하고 펀드 명칭을 다음과 같이 변경했습니다. 펑화 품질 거버넌스 지분 증권 투자 기금(LOF)(이하 "기금"이라 함)

'펑화 품질 거버넌스 지분 증권 투자 기금(LOF) 투자 설명서' 관련 규정에 따라 중앙 집중 청약 기간이 종료된 후 원래 푸룬 증권 투자 기금과 푸화 증권의 펀드 지분을 보유합니다. 투자펀드는 전환을 실시하기 위해 다음과 같이 관련 사항을 공시합니다.

1. 펀드 지분 전환 기본 상황

(1) 전환 기준일

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2007년 5월 14일

(2) 전환 대상

원 푸룬 증권 투자 펀드와 중국 예탁결제원에 등록된 원 푸화 증권 투자 펀드의 펀드 지분 전환기준일을 기준으로 클리어링(주)와 같습니다.

(3) 전환일

2007년 5월 15일

(4) 전환 방법

원래 자금이 푸룬헤 순이라고 가정 전환 기준일 현재 펀드 푸화 펀드 주식의 펀드 지분 가치는 A 위안과 B 위안(소수점 7자리까지 정확)입니다. 이제 펀드 푸룬은 1:A 비율로 펀드 자산을, 펀드 푸화 1 비율로 이전합니다. :B. 전환 후 펀드 푸룬과 펀드 푸화의 펀드 지분 순 가치가 기존 A 위안 및 B 위안에서 1,000 위안으로 변경되었습니다. 이에 따라 펀드 비중은 A배, B배로 늘었고, 펀드 순자산가치는 변동이 없었다. 전환주식은 가장 가까운 정수로 반올림되며, 이에 따른 오차는 펀드 자산에 귀속됩니다.

예 1: 투자자 계정은 원래 푸룬 펀드 주식 100,000주를 보유하고 있으며 전환 기준일의 푸룬 펀드 주식 순 가치는 2.5012345위안이며, 새 펀드 주식은 다음과 같습니다.

신규 펀드 주식=100,000×2.5012345=250,123주

예 2: 투자자 계좌에 원래 Puhua 펀드 주식 100,000주가 있고 전환 기준일 현재 Puhua 펀드 주식의 순 가치는 2.3951234위안입니다. 새 펀드 지분은 다음과 같습니다.

신규 펀드 지분=100,000×2.3951234=239,512주

(5) 전환 결과 발표 날짜

2007년 5월 16일

II. 펀드푸룬 및 펀드푸화 전환 후 명칭 및 코드사용 설명

1. 펀드푸룬 및 펀드푸화 종료 이후 펀드는 코드는 "160611"이며 "Penghua Governance"라고 불리는 Penghua 고품질 거버넌스 주식 증권 투자 기금(LOF)으로 변경되었습니다. 그러나 전환 결과가 발표되기 전에는 원래 펀드 Puhua의 펀드 지분은 "펀드 Puhua"라고 불리는 선전 증권 거래소 시스템과 중국 증권 청산 심천 증권 결제 시스템에서 여전히 원래 이름과 코드를 사용했으며, 코드는 "184711"이었습니다. 원래 펀드 푸룬 펀드 주식은 심천 증권 거래소 시스템과 중국 증권 청산 심천 증권 결제 시스템에서 "펀드 푸룬"이라고 불리는 원래 이름과 임시 코드를 사용하고 있으며 코드는 "160699"입니다.

2. 펀드가 일일 청약, 환매 및/또는 상장을 위해 개설된 후 투자자는 새로운 약어(Penghua Governance) 및 코드(160611)를 사용하여 일일 청약, 환매 및 거래를 처리합니다.

3. 특별 팁

(1) 이 펀드 지분 전환은 펀드 지분 보유자의 신청이 필요하지 않으며 펀드 관리자가 처리합니다.

( 2) 펀드의 일일 청약, 환매 및/또는 상장이 개시된 후 보유자는 심천 증권 거래소의 LOF 플랫폼을 통해 펀드 지분의 구매, 판매, 청약 및 환매를 처리할 수 있습니다.

( 3) 원 펀드 주주를 위한 특별 참고 사항

1. 원 펀드의 푸룬 펀드 주주가 원 펀드의 푸룬 펀드 지분을 펑화 품질 거버넌스 주식 증권 투자 기금(LOF)으로 전환하는 경우 펀드 지분의 경우, 보유하고 있는 원래 펀드 푸른 펀드 지분에 대해 "시장간 이체 등록 확인(즉, 권리 등록)" 절차를 사전에 완료해야 합니다. 관련 세부 신고 절차 및 방법은 펀드 관리자의 지시에 따르십시오. 사업 공지.

2. 시장 간 이전 등록 확인을 거치지 않은 원래 펀드의 푸룬 펀드 지분은 여전히 ​​해당 현금 배당, 펀드 지분 분할 및 기타 권리와 이익을 얻을 수 있지만 펀드 푸룬이 Penghua로 전환된 후에는 가능합니다. 품질 거버넌스 주식형 증권 투자 펀드(LOF)를 설립한 후 해당 펀드지분의 회수, 판매, 청약, 권익 환매 등을 위해서는 투자자가 시장 간 이체 등록 및 펀드지분 확인을 완료해야 합니다. 그들은 처리될 수 있습니다.

3. 펀드 푸룬을 개방형 펀드로 전환 - 펑화 우량 거버넌스 주식 증권 투자 펀드(LOF) 및 청약, 환매 업무 및 상장 개시, 기존 펀드 푸룬 펀드 보유 지분 "시장 간 이체 등록 확인"을 거치지 못한 경우에도 원래 지정된 증권사를 통해 "시장 간 이체 등록 확인" 신청 절차를 계속 진행할 수 있습니다.

4. 지정거래를 하지 않은 원펀드 푸룬 펀드 주주의 경우 모든 증권사를 통해 펀드 지분 이체등록 및 확인신고 절차를 밟을 수 있습니다.

(4) 보유자는 심천증권거래소 현장 펀드 매입 및 환매 업무를 처리할 수 있는 증권회사를 통해 현장 매입 및 환매를 처리해야 합니다. 원 펀드 푸룬(시장 간 이체 등록 확인이 완료된 부분만 말함)과 펀드 푸화 펀드 지분이 심천 증권 거래소에서 펀드 청약 및 환매 업무를 처리할 수 없는 증권회사에 호스팅된 경우에만 펀드 지분은 매매할 수 있으나, 펀드 지분 환매는 처리할 수 없습니다. 보유자는 심천증권거래소에서 펀드 청약 및 환매 업무를 처리할 수 있는 증권회사에 펀드 지분을 양도하거나, 투자자가 개방형 펀드 계좌를 등록한 장외 대리점에 자금을 이체할 수 있으며, 그런 다음 펀드 지분 등록을 처리합니다.

IV. 펀드 매니저 연락처 정보

Penghua Fund Management Co., Ltd. 웹사이트: www.phfund.com.cn

고객 서비스 핫라인: 400-6788 -999

관련 정보를 알고 싶거나 문의사항이 있는 투자자께서는 위의 방법을 통해 확인 및 상담하실 수 있습니다.

공지사항입니다.

펑화기금관리유한회사

2007년 5월 11일