하이시 상품 거래소의 거래 규칙

거래 위험을 엄격하게 통제하는 방법을 배우십시오

일반 투자자가 선물 시장에서 수익을 내고 싶다면 가장 먼저 위험을 통제하는 것이 중요합니다. 엄격하고 효과적인 방법으로 매매위험을 통제하는 것은 이익의 전제이자 기초이며, 선물거래에서 지켜야 할 가장 중요한 원칙입니다. 그렇다면 어떻게 거래 위험을 효과적으로 통제할 수 있을까요? 첫 번째 단계는 위험 인식을 확립하는 것입니다. 선물 거래를 할 때 거래 위험은 객관적으로 존재하며 모든 참가자의 모든 거래에 동일하다는 점을 이해해야 합니다. 일반 투자자가 중점적으로 관리해야 하는 주요 거래 위험 유형은 다음과 같습니다.

1. 운영 과정에서 일부 문제가 자주 발생하며, 그 중 상당 부분은 선물시장 자체의 조정 기능으로는 해결할 수 없으며, 이는 거시 관리 부서의 정책과 조치, 그리고 이러한 정책과 조치를 통해서만 해결할 수 있습니다. 조치는 필연적으로 제품 가격 추세에 영향을 미칠 것이며 이는 참가자에게도 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 운영 과정에서 선물 시장 가격과 상품 가치 사이에 심각한 편차가 발견되면 주의 깊게 시장에 진입해야 하며 맹목적으로 상승 또는 하락을 쫓는 것을 피해야 합니다.

2. 예측 위험. 이는 품종의 가격 추세를 판단하는 오류로 인해 발생하는 위험을 말합니다. 예측 위험을 피하기 위해서는 몇 가지 사항에 주의해야 합니다. 주문을 할 수 있는 기반을 갖추고 주관성을 버려야 하며, 추세에 맞춰 주문해야 하며, 가격, 거래량, 포지션이 잘 조화되는 시장 상황에서 추세를 따라야 합니다. ; 예측이 틀렸을 때 매매할 때에는 손실정지, 역순추적, 시장탈퇴 및 대기 등의 운용수단을 통해 신속히 실수를 바로잡아야 합니다.

3. 운영상의 위험. 합리적인 거래 전략을 세울 때 다음과 같은 몇 가지 문제에 주의를 기울여야 합니다.

(1) 선물 가격을 결정하는 요소는 주식과 달리 구매자와 판매자의 힘입니다. 선물을 거래할 때 가장 먼저 해결해야 할 질문은 롱 포지션을 취할 것인지, 포지션을 짧게 할 것인지이고, 두 번째 질문은 언제 포지션을 청산해야 하는가입니다. 따라서 선물을 거래할 때는 주식보다 고려해야 할 요소가 더 많습니다.

(2) 선물 거래에는 마진 제약이 적용됩니다.

(3) 선물 가격은 현물 가격과 동일하지 않으며, 선물 가격의 운용은 궁극적으로 시장 내 롱 당사자와 숏 당사자의 힘에 달려 있습니다.

은 투자자들은 위의 문제에 대한 충분한 이해가 없기 때문에 투자자들은 부당한 마진 사용, 맹목적인 포지션 채우기, 부동 손실에 대한 저항, 주관적인 가격 최고 가정 등 거래에서 일부 운영 실수를 저지르는 경우가 많습니다. , 하단 등 이러한 실수는 피할 수 있지만 일단 발생하면 더 큰 거래 위험으로 이어지는 경우가 많습니다. 계획적으로 주문하고 규율을 엄격히 준수하세요

선물 가격은 매수자와 매도자의 힘으로 결정되기 때문에 투자자의 심리 상태가 좋고 멘탈이 충분하지 않으면 시장은 급변하고 크게 변동합니다. 준비를 하다 보면 당황하게 되는 경우가 많습니다. 저자는 아직 경험이 풍부하지 않은 일반 투자자들이 매일 시간을 내어 다음과 같은 간단한 방법을 통해 자신만의 운영 계획을 수립하는 것이 좋겠다고 생각합니다.

(1) long-to-short를 사용하세요. 월별, 주별, 일별 차트를 연구하여 시장 환경과 위치를 파악하는 방법입니다.

(2) 거래량, 미결제약정 및 가격 간의 조정 정도를 연구하고 다음 단계에서 시장이 지속되거나 반전될 가능성을 예측합니다.

(3) 다양한 기술 지표를 통해 드러나는 신호 특성을 연구합니다.

(4) 가격의 지지선과 저항선을 찾습니다.

(5) 다음날 시가 포지션을 예측합니다.

(6) 포지션, 거래, 가격 지지 및 저항을 기반으로 다음날의 상승 및 하락을 예측합니다. (7) 해당 날짜에 수집될 수 있는 정보를 기반으로 조정된 예측입니다.

(8) 가능한 다양한 예측을 바탕으로 이미 보유하고 있는 직위를 처리하는 방법을 고려하십시오.

(9) 개인 마진을 기반으로 예상되는 다양한 상황에서 새로운 직위를 구축하는 방법을 고려하십시오.

(10) 위험을 예방하기 위한 조치를 개발합니다.

물론 단순히 거래 계획을 세운다고 해서 시장에서 수익이 완전히 보장되는 것은 아니다. 그 계획도 실제 상황에 맞춰 조정되어야 한다. . 마음의 준비 없이는 어떤 실수도 하지 마십시오. 맹목적으로 추세를 따르십시오.

실제 운영 과정에서 투자자가 주의해야 할 것 중 하나는 규율을 준수하는 것입니다. 규율의 의미는 원칙에 따라 거래를 수행하는 것입니다. 모든 매매 원칙 중 일반 투자자가 지켜야 할 두 가지 사항이 있는데, 하나는 손절매 원칙이고, 다른 하나는 차익 마감 원칙입니다.

전자는 제한된 자금으로 더 많은 기회를 얻을 수 있는지 여부를 결정하고, 후자는 효과적으로 기회를 포착하고 자본을 효과적으로 늘릴 수 있는지 여부를 결정합니다.

어떤 사람들은 손실을 막는 방법을 모른다는 것은 선물을 어떻게 해야 하는지 모른다는 것을 의미한다고 말합니다. 이 시점에서 가장 먼저 해결해야 할 것은 손실을 막을 수 있고 기꺼이 손실을 막을 수 있는지 여부입니다. 즉, 투자자는 적시의 손절매가 중요한 거래 원칙임을 먼저 인식하고 손실을 멈추는 방법에 대해 논의해야 합니다. 일반 투자자가 지켜야 할 또 다른 원칙은 이익을 내는 포지션을 청산하는 것입니다. 상상해 보십시오. 수익을 내면서 포지션을 마감하고 자금이 꾸준히 증가하도록 하는 개념이 없고 언제 포지션을 마감할지에 대한 계획도 없다면 거래 결과는 무작위여야 합니다. 주로 단기매매

단기매매란? 단기 거래의 의미에는 두 가지 측면이 포함되어야 합니다. 첫째, 거래 처리 시간이 짧다는 점, 둘째, 거래 대상 영역이 작다는 점입니다. 시간적으로 볼 때, 2일 이상 보유하는 선물 거래 포지션은 중기 거래로 볼 수 있으며, 1주일 이상의 거래 과정은 이미 장기 거래로 볼 수 있습니다. 거래대상지역에 있어서 단기거래의 수익률 및 손절매 설정은 일반적으로 증거금의 50%를 초과하지 않아야 합니다.

다음 질문은 단기 매매를 어떻게 하느냐이다.

먼저 거래 종류를 선택해야 합니다. 단기 트레이딩은 변동이 빠르고 활발하게 거래되는 상품을 운영하는 데 적합합니다. 변동성이 빠른 품종만이 단기간에 수익을 낼 수 있는 가능성이 있습니다.

둘째, 단기 거래를 할 때 동시에 두 가지 이상의 거래 유형을 포함하지 마십시오. 두 가지 이상의 활성 품종을 거래하는 것은 에너지를 분산시키고 운영에 영향을 미치며 마진 할당에 도움이 되지 않는 경우가 많습니다.

셋째, 명확한 발주 근거 마련에 주의를 기울여야 합니다. 기술적 분석 방법은 단기 거래에 더 적합합니다. 운영 중에 투자자는 시분할 차트 사용에 주의를 기울여야 합니다. 장기적인 연구를 전제로 기술적 지표를 활용하여 단기 진입 및 퇴출 시기를 결정합니다.

넷째, 손절매의 개념을 엄격히 준수하고 돈을 잃을 때 '단기적으로 장기화'되는 것을 피하세요. 일반 투자자들의 공통적인 문제는 작은 돈을 벌고 큰 돈을 잃는 것입니다. 주된 이유는 손실을 제때에 멈추지 않기 때문입니다.

다섯째, 자금이 상대적으로 풍부하거나 증거금 수준이 꾸준히 증가한 경우 복합 포지션 활용을 고려할 수 있습니다. 즉, 마진을 합리적으로 배분하고 장기 및 단기 방법을 조합하여 더 큰 수익을 얻으려고 노력하는 것입니다. 시장 진입 및 퇴출 원칙 파악

시장 진입 및 퇴출 원칙:

먼저 전반적인 추세를 이해해야 합니다. 추세에 반하는 거래는 종종 일반 투자자에게 피해를 줍니다. 사실 추세를 알아내는 방법은 매우 간단합니다. 하나는 펀더멘털을 보는 것이고, 다른 하나는 차트(특히 이동평균선)를 보는 것이고, 세 번째는 시장을 보면서 가격이 어떻게 변하는지 보는 것입니다. 포지션과 거래량에 협력합니다. 셋이 기본적으로 통일되어 있거나, 둘 중 두 개가 통일되어 있다면, 이 '잠재력'은 기본적으로 확인될 수 있습니다.

둘째, 시장 진출 이유를 명확히 해야 합니다.

셋째, 단기 매매에는 지지선과 저항선을 활용하세요.

넷째, 마진을 합리적으로 활용하고 가능한 손익률을 결정합니다. 많은 숙련된 거래자들은 특정 상품에 대한 일방적인 거래 포지션이 전체 자금의 30%를 초과해서는 안 된다고 믿습니다. 자금의 사용원칙을 정함에 있어서, 이번 시장진입에 따른 가능한 손익비율을 객관적으로 판단할 필요가 있다. 중장기 거래 과정에서 이익 손실 비율이 3:1보다 큰 경우에만 시장에 진입할 수 있습니다. 단기 거래에서는 목표 영역이 작기 때문에 시장에 진입할 수 있습니다. 이익 손실 비율은 2 대 1입니다.

거의 시장에 진입할 때마다 포지션에 즉각적인 손익이 발생하게 됩니다. 손익을 합리적이고 정확하게 처리하는 것이 거래의 성패를 결정하는 열쇠입니다. 이는 시장에서 퇴출되는 문제이기도 하다.

시장 퇴출 원칙:

단기 매매에서는 손익 목표 영역이 작기 때문에 가격이 이익 목표 또는 손절매 지점에 도달하면 주저 없이 포지션을 종료하고 시장을 종료하는 것이 좋습니다. 중장기 거래에서 변동 이익 포지션을 처리하는 데 일반적으로 사용되는 세 가지 방법이 있습니다. 하나는 더 중요한 가격에서 포지션에 도움이 되지 않는 징후가 있을 때 모든 이익을 가져가는 것입니다. 이 방법은 변동이익과 포지션 증거금이 1:1이 된 경우, 즉 수익률이 100에 도달한 경우에 자주 발생합니다. 두 번째는 수익성 있는 포지션을 점진적으로 청산하는 것입니다. 세 번째 방법은 가장 많은 기술이 필요합니다.

즉, 기존 포지션을 청산하는 대신, 시장상황에 따라 유동이익이 높은 경우(일반적으로 마진투자금액의 100~1500), 역포지션을 구축하여 유동이익을 락킹하게 됩니다. 위치를 고정하고 시장 추세보다 앞서 나가기 위해 노력합니다. 추가 개발을 통해 더 높은 수익을 얻으세요.

손실 처리 방법에 관해서는 운영 시 다음 원칙을 엄격히 준수해야 합니다. (1) 변동 손실이 있는 경우 손실 포지션 방향으로 더 이상 돈을 추가하지 마십시오. (2) 단기 트레이딩에서 손실이 발생한 주문은 반드시 당일에 처리되므로 손실이 발생한 주문이 밤새 머물지 않습니다. (3) 계획된 중장기 포지션에 대해 손절매 지점을 설정해야 합니다. 가격이 미리 설정된 손절매 지점에 도달할 때마다 규율이 엄격하게 시행되어야 합니다.

간단히 말하면 거래 손실을 효과적으로 통제하고 손실의 한 푼도 자신만의 사전 설계에 투입하는 것입니다. 실제로 그렇게 할 수 있다면 투자자들은 거래 손실이 그렇게 끔찍하지 않다는 것을 알게 될 것입니다. 은 투자자는 좋은 거래 사고방식을 개발해야 합니다

거래자가 다음과 같은 생각과 행동을 한다면, 이는 종종 향후 거래에서 손실을 입을 것이라는 의미입니다. 다른 어떤 산업도 선물 거래만큼 "부자가 될" 수 있는 기회를 제공할 수 없습니다. 어쨌든 나는 이미 많은 것을 잃었으니 "도박"을 하는 것이 나을지도 모른다. 거래에서 지속적으로 이익을 얻는다면 행운을 빌어 더 많은 것을 얻기 위해 큰 제비를 투자하십시오. 손실 정지 가격에 도달하면 다시 한 번 살펴보고 다시 돌아올 수 있습니다. 손실정지 주문을 실행한 후 시장 추세가 원래 위치에 유리한 방향으로 발전했기 때문에 "왜 손실을 중단해야 합니까? 저항하는 것이 좋을 것 같습니다"라고 후회했습니다! 어떠한 준비나 계획도 없이 느낌만으로 시장에 진입하는 것입니다. 손실이 증가할수록 증거금 사용 비율은 점점 높아집니다. 손실이 발생한 후에는 객관적인 이유를 이용해 설명하는데, '선물거래는 너무 어려워 일반 투자자가 수익을 낼 수 없다'는 생각이 있다. 위의 상황은 여러 가지 이유로 발생하지만 그 부작용은 객관적입니다. 거래자는 운영 중에 이러한 신호에 주의를 기울여야 하며 적시에 불리한 심리적 반응을 수정해야 합니다.

그렇다면 어떻게 좋은 트레이딩 사고방식을 기를 수 있을까요? Haixi Exchange는 세 가지 측면에서 노력이 이루어져야 한다고 믿습니다.

첫째, 정상적인 마음으로 거래에 참여하도록 노력하십시오. 선물거래에 참여하는 모든 투자자의 궁극적인 목표는 수익을 내는 것이지만, 중요한 것은 목표 달성 과정을 어떻게 바라보느냐에 있습니다. 실제 성과는 손익을 정확하게 보고, 발생할 수 있는 위험과 손실에 대해 정신적으로 준비하고 예방하며, 발생하는 거래 이익을 정확하게 분석하고 요약하는 것입니다.

둘째, '얻고 싶지만 지는 것이 두려운' 사고방식을 극복하라. 우리는 이익과 손실이 선물 거래의 정상적인 결과이며 피할 수 없는 안정적인 심리적 품질에만 의존할 수 있다는 것을 깨달아야 합니다.

셋째, 합리적인 운영방식을 통해 인간 본성의 탐욕과 두려움이라는 약점을 극복한다.