계층형 펀드의 각 하위 펀드 순 가치와 비율을 곱한 값의 합은 모펀드의 순 가치와 같습니다.
계층형 펀드 A, B의 두 하위펀드의 유통시장 거래가격을 통해 모펀드의 가상거래가격을 유추할 수 있다. 물론 대부분의 계층형 펀드의 모펀드는 유통 시장에서 거래될 수 없습니다. 모펀드의 가상 가격 공식은 다음과 같습니다:
모펀드의 가상 가격 = 클래스 A 하위 펀드 가격 % + 클래스 B 하위 펀드 가격 비용.