펀드 수익은 어떻게 계산합니까?

인수 펀드 이익 계산 방법:

소득 공유 계산은 외부 공제 방법과 내부 공제 방법으로 나뉩니다.

1, 내부 공제 방법:

공유 = 투자 금액 × (1-인식 \ 요청서 비율) 요청서 비율) ÷ 인식 \ 요청일 순액+이자

이익 = 상환일 단위 순액 × 몫 × (1-상환율)+배당금-투자금액

현재 대부분의 펀드 회사는 같은 요청금액, 외공제법 때문에 외공제법을 채택하고 있다

이 방법으로 매일 자신의 수익성을 계산할 수 있습니다. 펀드를 구입한 후 일일 계산이 번거롭다고 생각되면 재도망의 펀드 장부를 이용해 관리할 수 있어 일일 수익률과 수익률을 자동으로 계산할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

확장 자료:

펀드의 수익원:

1, 배당금: 펀드가 회사 주식 매입으로 회사 순이익에 분배된 수익이다. < P > 일반적으로 회사의 주주 배당금 분배에는 현금 배당과 주식 배당 두 가지 형태가 있다. 장기 투자자로서 펀드의 주요 목표는 투자자에게 장기적이고 안정적인 수익을 얻는 것입니다. 배당금은 펀드 수익을 구성하는 중요한 부분입니다. 투자한 주식의 배당금의 양은 펀드 매니저가 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이다.

2, 배당금: 펀드가 회사의 우선지분 매입으로 해당 회사의 순이익에 분배된 소득을 누리는 것을 말합니다. < P > 배당금은 보통 일정한 비율에 따라 미리 정해져 있는데, 이는 배당금과 배당금의 주요 차이점이다. 배당금과 마찬가지로 배당금도 투자자 수익률의 중요한 부분을 구성하며, 배당금 높낮이도 펀드 매니저가 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이다.

3, 채권 이자: 펀드 자산이 다양한 종류의 채권 (국채, 지방정부채, 기업채, 금융채무 등) 에 투자하여 정기적으로 받는 이자를 말한다. < P > 우리나라' 증권투자기금 관리 잠행방법' 은 한 펀드가 국채에 투자한 비율이 해당 펀드의 순자산 2% 미만이어야 한다는 점을 규정하고 있어 채권이자도 투자수익을 구성하는 필수 구성 요소라는 것을 알 수 있다.

4, 매매증권차액: 펀드자산이 증권에 투자하여 형성한 가격차익을 일컫는 말로, 흔히 자본이익이라고도 한다.

5, 예금 이자: 펀드 자산의 은행 예금 이자 소득을 나타냅니다. 이 부분의 수익은 펀드 수익이 매우 적은 구성 요소만을 차지한다. 오픈 펀드는 펀드 보유자의 상환 신청을 수시로 준비해야 하기 때문에 일부 현금을 은행에 보관해야 합니다.

6, 기타 소득: 펀드 자산 사용으로 인한 비용 또는 비용 절감액 (예: 펀드가 큰 거래로 증권사로부터 받은 거래 커미션 혜택 등 기타 소득) 입니다. 이 부분의 수입은 통상 액수가 매우 적다.

바이두 백과-펀드 수익