기금은 어떻게 수익을 계산합니까?

예를 들면 다음과 같습니다.

첫째, 구매:

1, 000 원으로 펀드를 요청한다고 가정하면 요청율은 1.5%, 당일 순금액은 1.2000 입니다.

순 가입액 = 가입액÷ (1+가입률) =10000.00÷ (1+1.5

가입비 = 가입액-순가입액 =10000.00-9852.22 =147.78 (위안)

가입 점유율 = 순 가입액 ÷T 일 펀드 점유율 순 = 9852.22÷1.2000 ≈ 8210.18 (사본)

둘째, 구속:

이 기금이 한 달 후에 상환되고 상환율은 0.5%, 당일 순금액은 1.4000 이라고 가정해 봅시다.

환매 총액 = 환매 점유율 ×T 일 펀드 점유율 순액 = 8210.18 ×1.4000 ≈1

환차비 = 환차총액 × 환차율 =11494.25 × 0.5% 𕛠 57.47 (위안)

순 환매 = 환매 총액-환차비 =11494.25-57.47 =11436.78 (

순이익 =11436.78-10000.00 =1436.78 (위안)