가실전략성장기금 20 15 년 5 월 25 일 순금액은 얼마입니까?

펀드의 역사적 순자산 기록은 전문 펀드 웹사이트에서 볼 수 있다. 조회 방법: 자금 웹 사이트에 로그인-자금 코드 입력-순 자금-역사적 순 자금 설정 이후 모든 순 금액을 조회합니다.

오픈 펀드의 총 단위 수는 매일 다르다. 거래 마감 후 통계를 당일 펀드 순액으로 나누어 당일 단위 순자산을 얻어서 투자자가 환매할 수 있는 근거가 되어야 한다. 펀드의 요청서와 상환은 매일 발생하므로 거래의 기초인 펀드 단위의 순자산은 매일 시장을 마감한 후 계산하고 다음날 발표해야 합니다.