금 펀드의 순 가치를 계산하는 방법

공식: 펀드 단위 순 가치 = (펀드 자산 - 펀드 부채) / 총 펀드 지분 수

펀드 순 가치는 각 펀드 지분으로 표시되는 펀드 순자산 가치입니다. 는 펀드 총액에서 총 부채를 뺀 금액을 총 발행주식수로 나눈 값입니다. 펀드의 자산총액이란 펀드가 소유한 모든 자산(주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등을 포함)을 합산하여 공정가격으로 계산한 자산총액을 말합니다. 기금의 총부채란 기금의 운용 및 자금조달 과정에서 발생한 부채를 말하며, 보관인 또는 관리인에게 지급되는 보수, 지급이자 등을 포함합니다.