주식과 펀드의 액면가, 시가, 순액과 관계가 있습니까?

주식의 액면가는 회계제도에서 요구하는 가치일 뿐이다.

기금은 주식이 아니고 액면가가 없다.

기금은 각 기금별로 계산됩니다.

폐쇄형 펀드, 각 단위마다 자체 순자산이 있지만, 시장에서 거래할 때 소위 시가가 있기 때문에 시가는 보통 순자산에 의해 할인되거나 프리미엄을 받는다. 일반적으로 국내에서는 할인되지만 외국에서도 시가가 순자산보다 높은 경우도 있다.

오픈 펀드의 경우, 시가는 없고, 순액밖에 없다. 투자자는 단위 순액과 요청비 청약 펀드에 따라 단위 순액으로 환매한다.