펀드의 관리 수수료와 보관 수수료의 차이점은 무엇인가요?

운용수수료는 펀드매니저(펀드회사)에게 납부하고, 보관수수료는 펀드 보관사(은행)에게 납부하며 요율도 다릅니다.

1 펀드관리수수료

펀드관리수수료는 펀드운용사(펀드관리회사)에게 지급하는 수수료, 즉 운용사가 관리·운용에 대하여 징수하는 보수를 말한다. 기금의.

관리수수료는 매일 1.50%씩 적립되며, 펀드 자산에서 월말에 보관기관이 일괄하여 펀드에 지급합니다

2 기금 보관 수수료

기금 보관 수수료는 보관 및 폐기를 위해 은행이 인출하는 수수료 등 기금 보관 기관(상업 은행)이 기금에 서비스를 제공하기 위해 기금에 부과하는 수수료를 의미합니다. 펀드신탁의 재산입니다. 보관 수수료는 일반적으로 일 단위로 0.25%가 발생하며 월 단위로 보관인에게 지급됩니다.

관리수수료는 펀드운용사에게, 보관수수료는 펀드 보관인(은행)에게 납부

: 현장에서 관리수수료 및 보관료를 지불할 필요가 없음 펀드를 구매하기 위해 청약(청약)할 때 수수료, 청약수수료도 원금에서 차감됩니다. 매일 발행되는 펀드의 순가치는 관리비, 보관료를 차감한 후의 "순가치"입니다.

개방형 펀드의 비용은 직접비와 간접비로 구성됩니다.

직접비용에는 청약수수료, 청약수수료, 환매수수료 등이 포함되며, 이는 투자자가 직접 부담하는 비용이며, 간접비용은 펀드매니저, 보관기관에 대한 지급수수료 등 펀드 운용 과정에서 발생하는 비용을 의미합니다. , 앞에서 언급한 판매 대리점 및 기타 당사자 및 법률, 규정 및 펀드 계약에 규정된 수수료를 포함합니다.

직접비:

(1) 청약수수료/청약수수료

청약수수료는 펀드 발행기간 동안 투자자가 펀드를 구매할 때 지불하는 금액을 말한다. 취급수수료 및 청약수수료는 펀드의 존속기간(즉, 일일 매입기간) 동안 펀드를 구매할 때 투자자가 지불하는 취급수수료를 의미합니다. 개방형 펀드의 청약수수료/청약수수료를 부과하는 목적은 주로 판매대리점 수수료, 홍보 및 마케팅 비용 등의 비용입니다.

(2) 환매수수료

환매수수료는 개방형 펀드 기간 동안 투자자가 보유하고 있는 펀드 지분을 펀드운용사에게 매도할 때 지급하는 금액을 말합니다. 수수료. 환매수수료는 주로 다른 펀드 보유자에 대한 보상 메커니즘으로, 일반적으로 환매수수료는 펀드 자산에 포함됩니다.