펀드는 매일 정산되나요?

자금은 매일 정산됩니다. 매일 순가치가 다르기 때문에 고정투자금액은 정해져 있지만, 펀드를 사는 날의 순가치는 다릅니다. 펀드회사는 그날의 순가치를 기준으로 살 수 있는 주식을 산정합니다. .

펀드 수익률 계산식은 수입/청약액×100%이다. 펀드의 수입 계산식은 수입 = 당일 펀드 순가액 × 펀드 지분 × (1-환매수수료) - 청약금액 ​​+ 현금배당입니다.

추가 정보:

자금 정산 방법:

먼저, 당일 펀드의 순가치를 기준으로 계산하면, 펀드의 순가치는 하루에 한 번씩 가격이 오르락내리락하는 주가와는 다릅니다.

둘째, 취급 수수료를 공제한 후 펀드마다 취급 수수료가 다릅니다. 일반적으로 동일한 펀드를 일정 기간 보유하면 취급 수수료가 할인됩니다. 예를 들어, 일부 자금은 3년 이상 보유하면 무료입니다.

셋째, 오후 3시 이전의 거래는 당일 가격, 3시 이후의 거래는 다음날 예상 가격을 기준으로 합니다. 금전적 자금은 항상 주당 1위안이지만, 각 주식에 대한 배당금이 있습니다. 이익은 펀드 회사가 시민에게 지급하는 통화 배당금에서 발생합니다.