기금은 일별로 결제합니까, 월별로 결제합니까?

2. 펀드의 순자산은 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 뺀 잔액입니다. 펀드 자산의 총 시가는 펀드가 특정 시점에 소유한 모든 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 포함) 의 총 자산 금액으로, 공정가로 계산됩니다. 부채는 펀드가 경영과 자금 조달 과정에서 다른 사람에게 지불해야 하는 비용과 이자이다.

순 자금 조달 단위 자산은 각 자금 조달 단위가 나타내는 순 자금 조달 자산으로, 다음과 같이 계산됩니다.

순 자금 단위 자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수

우리가 펀드의 순자산 가치를 특정 가치 평가 지점의 공정가격으로 계산해야 한다는 점을 강조해 온 이유는 펀드가 소유한 자산의 시장가격이 끊임없이 변하기 때문에 펀드의 순자산 가치도 끊임없이 변하기 때문이다. 따라서 매일 단위 펀드의 순자산을 재계산해야만 실제 투자 가치를 적시에 반영할 수 있다.

3. 오픈 펀드는 매일 단 하나의 순액만 있고 밤에는 계산한다. 빠르면 오후 5 ~ 6 시에 Jimi.com 과 쿨 Fund.com 에서 볼 수 있습니다 .....

거래일 15: 00 이전에 주문한 순 금액 당일 15: 00 이후 주문한 순 금액 다음 거래일. 토요일, 일요일, 공휴일은 거래일이 아니다.