펀드의 순자산과 가치 평가는 무엇을 의미하나요?

펀드의 순가치는 당일 펀드 거래의 총 자산에서 계약서에 명시된 각종 비용, 수수료 등 총 부채를 뺀 금액을 기준으로 한다. 청산 후 총 펀드 지분 수로 나누어 각 펀드 지분의 순 단위 가치를 구합니다.

펀드 평가 알고리즘은 상대적으로 복잡합니다. 평가 플랫폼은 연간 보고서, 반기 보고서, 분기별 보고서, 업계 정보, 주식 보유 비율 및 기타 요인을 기반으로 평가 모델을 구축합니다. 펀드의 가치를 계산하는 펀드입니다.

주요 장점

펀드 단위의 순자산가치 계산에는 펀드의 총 순자산가치 계산과 펀드의 순자산가치 계산이 포함됩니다. 단위.

일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따르면 펀드의 총 순자산 가치 = 총 펀드 자산 – 총 펀드 부채입니다.