펀드 분류 관점에서 펀드 가격이 순자산 가치보다 낮은 이유

펀드가격은 펀드의 가치를 측정하고 펀드의 가치를 반영하는 기준이 됩니다. 투자자들은 때때로 펀드 가격이 순 가치보다 낮다는 것을 알게 될 것인데, 이러한 현상이 나타나는 이유는 무엇입니까? 오늘은 펀드 가격이 순 가치보다 낮은 이유에 대해 함께 논의해 보겠습니다.

펀드 가격이 순자산 가치보다 낮은 이유

1. 폐쇄형 펀드

폐쇄형 펀드의 경우 펀드 가격이 순자산 가치보다 낮습니다. 순가치는 폐쇄형 펀드를 의미하며, 펀드의 내재가치는 시장 가격보다 높습니다.

1) 첫 번째로 가능한 이유는 폐쇄형 펀드는 개방형 펀드처럼 언제든지 청약 및 환매가 불가능하여 가격이 내재가치보다 낮다는 점입니다. 위험;

2) 두 번째로 가능한 이유는 금융시장에는 내부 정보를 얻을 수 없고 소음을 비합리적으로 거래 정보로 취급하는 투자자가 많다는 것입니다. 주가에 미치는 영향이 커서 차익거래 행위가 제한됩니다.

2. 개방형 펀드

펀드 지분의 순 가치는 각종 비용을 제외한 각 개장일의 시장 종가를 기준으로 계산된 펀드의 총 자산 가치를 의미합니다. 그리고 그날 얻은 펀드의 순자산가치를 그날 펀드가 발행한 총 펀드 단위 수로 나눕니다.

개방형 펀드를 하는 가장 큰 이유는 펀드의 누적 순가치가 당일 주식의 순가치와 펀드 출시 이후 누적 배당금 및 배당금의 합과 같아야 한다는 점이다. 확립된.

일부 펀드 단위의 순 가치는 액면가보다 낮지만 누적 순 가치가 높은 이유는 펀드의 누적 순 가치가 차감 후 펀드 단위의 순 가치와 동일하기 때문입니다. 배당금.

펀드 가격이 순 가치보다 낮은 이유에 대한 내용은 이상입니다. 모든 분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다. 주의 사항: 재무 관리는 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.