본 펀드는 4월 12일에 설립되었습니다. 왜 그날의 "순주가치"는 0.991이고, "누적주식순가치"는 5.325인가요?

이것은 일반적인 신규 발행형 펀드가 아닙니다. 중국 싱화종합증권투자펀드가 싱화증권투자펀드에서 변형된 펀드입니다.

또한 중국흥화증권투자펀드의 폐쇄형 펀드입니다. 펀드 유효기간이 만료되면 개방형 펀드로 전환됩니다.

4.12 단위의 순 가치는 유통 시장 마지막 날의 시장 가격이고, 5.32는 이전에 유통 시장에서 폐쇄형 펀드의 수입이 분명 작을 것입니다. 수년 전 유통시장에서 Xinghua Fund를 구매한 투자자들은 Huaxia Xinghua로 전환될 때까지 보유하고 있으므로 전환 전의 수입도 누적 수입에 포함되어야 합니다.

변신이 당신과 관련이 없다면 일반 청중은 자세히 설명 할 필요가 없으며 무슨 일이 일어나고 있는지 대략적으로 알면됩니다.

폐쇄형 펀드 할인율, 근접형 차익거래 등 세부 사항이 많기 때문에 할 말도 많고 이해하지 못할 수도 있습니다.

이것은 순전히 손으로 만든 제품이니 도움이 되신다면 채택해주세요