3 시 이전에 펀드를 사는 것은 당일 순액으로 계산한 것입니까?

확장 데이터:

오후 3 시쯤 장사는 차이가 있습니다. 펀드는 주식과 다르다. 거래일 오후 3 시 전 어느 시점의 거래든 오전에 사든 오후에 사든 당일 고점이나 저점으로 사든 당일 종가 후 순액으로 계산한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 거래명언)

네가 기금을 사면, 본 순액은 이전 거래일의 순액이다. 당신이 산 펀드의 순금액은 얼마입니까? 파장한 후에 펀드의 순가치가 갱신되어야 비로소 알 수 있다. 즉, 당신이 기금을 살 때, 당신은 실제로 어떤 가격에 있는지 모릅니다.

거래일 ("T") 3 시 전 매입의 경우 당일 순자산 계산 (일반적으로 오후 8 시 이후 순자산 갱신 후 당일 순자산 조회 가능) 거래일 3 시 이후의 매입은 다음 거래일 (T+ 1) 의 순액으로 채택된다. 구체적으로 펀드 요청서 이후 확인된 정보가 우선한다.

따라서 거래일 3 시 이전의 자금 요청서 또는 상환은 당일 거래로 계산되며, 다음 거래일 (T+ 1) 확인, 다음 거래일 (T+2) 은 손익을 점검한다.

거래일 3 시 이후의 자금 요청서 또는 상환은 다음 거래일 (T+ 1) 에 하나의 거래로 간주되어 다음 거래일 (T+2) 까지 확인된 후 다음 거래일 (T+3) 까지 손익을 조회할 수 있습니다.

참고 자료:

펀드 거래-바이두 백과