자금 가격 알 수 없는 원칙은 무엇입니까?

펀드의 요청서와 상환은 일반적으로' 알 수 없는 가격' 원칙을 채택한다. 즉, 요청서와 상환은 모두 신청일 마감 후의 펀드 점유율 자산의 순액으로 매입 또는 매각된 펀드 점유율 금액을 계산한다. 이에 따라 고객은 이 펀드를 처음 구매하거나 반송했을 때 당일 거래의 정확한 가격을 알지 못했다.