펀드 평가의 중요성

펀드 주식 순액은 오픈 펀드 구매 상환 금액의 계산 기반이기 때문에 펀드 투자자의 이익과 직접적인 관련이 있기 때문에 펀드 주식 순액 계산이 정확해야 합니다.

펀드 주식 순액은 반드시 공정해야 한다. 첫째, 평가 빈도

펀드 자산을 평가할 시간 간격입니다.

중국 오픈 펀드는 거래일마다 평가를 하고, 다음날 펀드 점유율 순액을 발표한다.

폐쇄형 펀드는 일주일에 한 번 펀드 점유율 순액을 공개하지만, 거래일마다 평가한다.

둘째, 주의사항

1, 거래 활성 증권 비활성 증권

2. 가치 평가는 신중해야 하는데, 여기서 증권자산의 유동성은 매우 중요한 요소이다.

가격 조작 및 과대 평가.

4. 평가 방법의 일관성과 개방형 평가 방법의 일관성은 기금이 자산을 평가할 때 동일한 평가 방법을 사용하여 동일한 평가 규칙을 준수한다는 것을 의미합니다. 평가방법의 공개는 기금이 채택한 평가방법이 법적으로 규정된 모집서류에 공개해야 한다는 것을 말한다. 기금이 평가 방법을 바꾸면 제때에 공개해야 한다.