펀드 지분의 순 가치를 기준으로 계산됩니다. 우리나라에서는 주식형 펀드와 채권형 펀드를 중심으로 하는 개방형 펀드의 청약 및 환매에 대해 '알 수 없는 가격 원칙'을 채택하고 있습니다. 즉, 투자자는 청약 및 환매 시 거래 가격을 즉시 알 수 없으며, 청약 및 환매 가격은 신청가격만을 기준으로 합니다. 당일 펀드단위의 순자산가치를 기준으로 거래가 이루어집니다.