주식형 누적 수익은 어떻게 계산합니까? 예를 들어 14.94 는 어떻게 나왔나요?

주식형 누적 이익 계산 공식: 이익 = 당일 펀드 순액 × 펀드 점유율 ×( 1- 환차비)-가입액+현금 배당

수익률 = 수익/인수 금액 × 100%

누적 펀드 순: 누적 순 금액은 펀드의 수익을 정확하게 반영하지 않습니다. 펀드는 배당 시 현금을 선택할 수 있고 배당금 현금 자동 재투자를 선택할 수 있기 때문입니다. 현금을 선택하시면 며칠 또는 몇 달 후에 수동으로 구매하도록 선택할 수도 있습니다. 누적 순액은 간단한 감소이며 정확한 계산이 필요하지 않은 경우 지표로 사용할 수 있습니다.

주식형 오픈 펀드는 펀드 개방일의 거래가격에' 알 수 없는 가격' 원칙을 채택하고 있다. 요청서와 상환은 모두' 알 수 없는 가격' 원칙을 채택한다. 즉, 유효 신청일 (T 일) 의 펀드 단위 순자산 금액을 기준으로 요청서와 상환가격을 계산하고, 자산 순자산 관리자가 T+ 1 일에 발표한다. 특별 팁: 투자자 T 일은 은행에서 이전 근무일 (T- 1) 의 순 금액을 볼 수 있으며, T 일 신청은 이 순 금액을 기준으로 하지 않습니다.