새 펀드의 인수 점유율을 논하다.

중국증권감독회 기금부 [2007] 10 호' 통일규범증권투자기금 청약비용 및 청약점유율계산법 통지' 에 따라 펀드 유효청약 비용은 외부 공제법으로 계산된다. 위의 방법에 따라 다음이 있습니다.

(1) 알려진 조건: 가입액 = 2 만원, 보통 가입율 = 1%, 펀드 가입액면가 = 1 위안/몫.

(2) 계산 결과:

1. 순 가입 금액 계산:

순 요청서 금액 =20000 원 /( 1+ 1%)=20000 원/1 =1980/

소수점 이하 두 자리를 취하여 반올림하면 순가입액은 = 1980 1.98 원입니다.

2. 등록비 계산:

구독료 = 1980 1.98 위안 ×1%=19801..

소수점 이하 두 자리를 취하고 반올림하면 가입비 = 198.02 원입니다.

또는 구독료 =20000 원-1980 1.98 원 = 198.02 원, (3)

두 가지 계산 방법이 일치한다는 것을 알 수 있다.

3. 가입 몫 계산:

구독점유율 = 1980 1.98 위안/1 위안/사본 =1980/kloc-0 (4)

둘째, 질문에 답하십시오:

(1) 가입 점유율 정보:

펀드의 인수액면가 (즉, 당신이 말한 펀드 단가) = 1 원/부, 가입액 = 20,000 원이라면 가입점유율은 20,000 원이어야 합니다. 사실 이것은 잘못된 개념이다. 펀드 구독을 고려하지 않을 때 펀드 회사에 지불한 수수료, 즉 가입비 (약칭 가입비) 를 공제해야 하기 때문이다.

(2) 역산:

1. 알려진 조건: 가입액 =20000 원, 가입점유율 =6782, 가입자금액면가 = 1 원/부, 가입율 = 1%

구독 점유율은 6782 입니다. 당신은 어디에서 그것을 얻었습니까? 이제 위에서 알려진 조건에 따라 역산해 이 값이 정확한지 분석합니다. 역산 단계는 다음과 같습니다.

2. 계산 결과:

(1) 순 가입 금액 계산:

공식 (4) 에서 다음을 얻을 수 있습니다.

순 가입액 = 6782 부 × 1 원/부 = 6782 원. 초보적인 판단으로는 순 가입액이 너무 작다! 2 만원의 가입액은 어떻게 6782 위안의 순가입액밖에 없을 수 있습니까? 10000 원도 없나요? 어떻게 이런 일이 가능할까요? 대부분의 자금은 이미 가입비를 공제했다! 분명히, 이것은 잘못된 것이다!

(2) 구독료 계산:

공식 (2) 에서 다음을 얻을 수 있습니다.

가입비 =6782 원 × 1%=67.82 원, 공식 (3) 에서 알 수 있습니다.

가입비 =20000 원 -6782 원 = 132 18 원. 위의 계산 결과를 보면 두 계산 방법의 결과가 다르고 차이가 너무 크다는 것을 알 수 있다. 이것은 분명히 잘못된 것이다. 그 이유는 6782 건의 가입 점유율 데이터가 정확하지 않기 때문입니다!