기금은 언제 매입하여 당일 가격을 계산합니까?

거래일 15 이전 매입의 경우 당일 순액으로 계산됩니다. 15 이후의 매입은 두 번째 거래일 종가순에 따라 계산됩니다. 금요일 14: 50 으로 구매하면 충분합니다. 금요일의 순액에 따라 월요일은 순액을 결정하고 화요일은 수익을 표시합니다.

펀드 가입 확인 시간은 T+2 일이며 구체적인 시간은 투자자가 가입 신청서를 제출한 시기에 따라 결정된다. 평일 오후 3 시에 제출되는 가입 신청은 당일 순액으로 거래되며, 2 일 후 가입 점유율을 확인할 수 있습니다. 평일 오후 3 시 이후에 제출된 신청은 다음 영업일에 판매될 예정이며 구매점유율은 2 일 (영업일 기준) 더 걸려야 알 수 있습니다. 공휴일 또는 주말 동안 제출된 요청서는 이후 첫 근무일의 순액으로 거래되며, 요청서 점유율은 2 일 (영업일 기준) 후에 문의합니다.

상환 기금 단위 금액 계산 방법

환차비 = 환차점유율 ×T 일 펀드 점유율 순 × 환차율

상환 금액 = 상환 점유율 ×T 일 기금 단위 순가치-환차비

참고 자료:

펀드 거래 시간-바이두 백과