Tianhong Fund의 최근 순가치 1.28은 무엇을 의미하나요?

펀드의 최신 순 가치는 각 펀드의 최신 순 가치를 의미합니다. 천홍 펀드의 최신 순 가치는 1.28이며, 이는 천홍 펀드 단위의 순 가치가 1.28위안(펀드 지분)임을 의미합니다. 가격은 1.28위안입니다.

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. . 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

펀드 단위 순 가치: 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분 수로 나눈 값입니다.

펀드 순가치 = 총 자산/펀드 지분