펀드 상환율은 어떻게 계산합니까?

투자자가 펀드를 판매한 후 실제로 얻은 금액은 환매총액공제 상환비용의 일부입니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: < P > 총 상환 금액 = 상환 매수 × 상환 당일의 순 펀드 점유율? (1)

환차비 = 환차총액 × 환차율 (2)

환차금액 = 환차총액-환차비 (3)

투자자는 각 펀드에 규정된 환차비 소득의 귀속이 다를 수 있으며, 일부 규정은 적은 수수료만 공제한 뒤 일부 규정들은 전부 또는 대부분을 수수료로 사용하고, 일부 부분만 펀드 자산으로 분류하지 않기 때문에, 만약 당신이 부분 환매한다면, 이전 방법은 당신에게 비교적 유리하며, 동등한 상황에서 당신이 가지고 있는 펀드의 점유율은 후자보다 더 높을 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) < P > 는 (2) 스타일의 총 상환액을 공식 왼쪽으로 옮기면 다음과 같이 얻을 수 있습니다. < P > 상환율 = 상환비/상환총액 (4)

는 (4) 식에서 볼 수 있습니다. 상환율은 상환비와 상환총액의 비율입니다. < P > 는 (4) 식의 분자와 분모에 1 을 곱하면 (4) 식은 다음과 같습니다. < P > 상환율 = 상환비/상환총액 ×1%(5)

는 (5);

확장 자료:

기금 회수 상환 시간:

기금 요청서, 펀드 계약 발효 후 3 개월 이내에 신청 시작 < P > 펀드 상환은 보통 2 일 (영업일 기준) 이 시스템 확인을 거쳐 청산을 거쳐야 한다. 펀드 신청 상환은 T+2 일 시스템 확인을 거쳐야 상환 성공이라고 할 수 있다. < P > 일반적인 오픈 펀드 상환 과정은 T 일 미보, T+1 보고, T+2 가 이미 이루어졌다는 것이다. 펀드 신청 상환은 T+2 일 시스템 확인을 거쳐야 상환 성공이라고 할 수 있다.

신고서 당일 (t 일) 는 신고되지 않은 것이 정상이라고 밝혔다. 2 시 5 분쯤 주문해도 위탁조회에서 기록이 있는 한 일반적으로 2 차 거래일 (T+1 일) 에 신고되고 3 차 거래일 (T+2 일) 은 그리고 나서 청산을 거친다. 그래서 보통 오픈펀드는 4 일 (영업일 기준) 정도 됩니다. 기타 해외펀드는 보통 1 일 이내입니다.

바이두 백과-펀드 상환

바이두 백과-펀드 상환율