펀드 지분 및 가격 계산

펀드 지분이란 펀드 스폰서가 투자자에게 공개적으로 발행한 주식을 말하며, 이는 보유자가 연간 예상 예상 소득을 분배할 권리, 청산 후 남은 재산을 취득할 권리, 보유 지분을 기준으로 기타 관련 권리를 가짐을 나타냅니다. 보유자에 의해 해당 인증서를 취득합니다.

펀드의 순가치를 산정하는 구체적인 방법은 주로 다음과 같습니다. 1. 상장되어 유통되는 유가증권의 가치는 펀드의 증권거래소에 상장된 시가(평균가 또는 종가)로 평가됩니다. 평가일 평가일에 거래가 없는 경우 거래일의 시장 가격 평가가 사용됩니다. 2. 비상장주식은 두 가지 경우로 나누어진다. 상장되어 유통되는 주식으로서 신주발행이나 유상증자에 속하는 주식은 평가일의 거래소에 상장된 동일 주식의 시가를 기준으로 산정한다. 당일 거래가 없는 경우에는 당일의 시가를 이용하여 기업공개에 속하는 비상장주식을 원가로 계산합니다. 3. 비상장 국고채 및 은행예금은 평가일까지의 원금과 경과이자를 합산하여 산정합니다. 4. 권리락일부터 배정확정일까지의 신주인수권은 시가와 배정가액의 차액을 기준으로 산정하며, 시가가 배정가액보다 낮은 경우에는 배정가액을 산정한다. 5. 기타 비상장증권은 원가로 산정됩니다. 6. 배당금 및 사채이자의 배분은 평가일까지 실제 수령한 금액을 기준으로 산정한다. 7. 기타 펀드계약에서 정한 방법 펀드의 총자산가치에서 차감할 수 있는 부채 및 비용에는 주로 미지급 상환금, 미지급 관리수수료, 미지급 보관료, 미지급 수수료, 미지급 이자, 미지급 연간 기대수익률, 미지급 세금, 미지급금 등이 포함됩니다. .

펀드지분 청약 및 환매가격 계산 펀드지분 가격은 투자자가 펀드지분을 청약하거나 환매한 후 지급하거나 획득해야 하는 자금입니다. 펀드 지분의 가격 계산에는 청약과 환매라는 두 가지 관련 개념이 포함됩니다. 펀드지분의 청약 및 환매가격은 청약 및 환매일의 펀드지분 순가치에 관련 수수료를 가산하거나 차감한 금액을 기준으로 산정됩니다.