E Fund 000404의 가치 평가가 순자산과 왜 그렇게 다른가요?

E Fund Emerging Growth 유연한 배분 하이브리드 펀드(코드 000404, 중위험 및 고위험)의 평가액은 2014년 4분기에 펀드가 발표한 상위 10대 비중주를 기준으로 계산되었습니다.

펀드의 분기별 보고서에 발표된 상위 10개 종목은 분기말 보유현황을 보여주고 있는데, 이는 분명히 펀드매니저가 포지션을 조정할 수 있기 때문에 펀드 가치평가와 실제 가치 사이에 큰 차이가 발생하게 됩니다. 실제로 펀드의 가치평가는 해당 펀드의 실시간 주식보유현황이 알려지지 않는 한 그 가치가 정확할 가능성이 낮습니다(매우 비현실적임)