펀드 손익은 어떻게 계산하나요?

알고리즘: 펀드 시장 가치 = 펀드 지분 * 단위의 순 가치를 투자한 원금과 비교하면 손익을 알 수 있습니다.

알고리즘: 현재 보유 시장 가치 - 매입 원금

순 가치가 1.02인 경우 19,000주를 매입하면 매입 시장 가치 = 1.02*19000=19380

현재 순자산은 0.81이고, 우리는 여전히 19,000주를 보유하고 있습니다. 현재 포지션 시장 가치 = 0.81*19000=15390

손익 = 15390-19380=-3990

두 번째 알고리즘: (현재 순자산 - 매입 순자산) *보유 주식수

(0.82-1.02)*19000=-3990

어떤 알고리즘이던 상관없습니다. 사용하면 이 기금은 3,990위안 마이너스가 됩니다.

추가 정보:

펀드의 변동 손익은 결제 기관이 회원의 오픈 포지션의 변동 손익을 계산한다는 것을 의미합니다. 당일 거래의 정산 가격을 결정하고 오픈 포지션에 대해 지불할 증거금 금액을 결정합니다.

변동 손익 계산 방법은 다음과 같습니다.

변동 손익 = (당일 결제 가격 - 개시 가격) × 포지션 × 계약 단위 - 수수료. 양의 값인 경우에는 롱 포지션 이익 또는 숏 포지션 손실을 의미합니다. 즉, 롱 포지션 성립 후 가격 상승은 롱 부동 이익을 의미하거나, 숏 포지션 성립 후 가격 상승은 숏 포지션을 의미합니다. 부동 손실.

1. 음수 값인 경우 장기 부동 손실 또는 단기 부동 이익을 나타냅니다. 즉, 장기 부동 손실이 발생한 후 가격이 하락하거나 가격이 하락합니다. 숏 포지션이 설정된 후 하락하며 숏 플로팅 이익을 나타냅니다.

2. 공개 계약을 유지하기에 증거금 금액이 부족한 경우 청산 기관은 다음날 시장 개장 전에 차액을 보충하기 위해 회의에 통지합니다. 즉, 마진 콜을 추가합니다. 그렇지 않으면 해당 포지션은 강제 청산될 것입니다. 변동이익이 있는 경우, 향후 포지션을 청산하고 해당 변동이익을 실제 이익으로 전환하지 않는 한 회원은 이익부분을 출금할 수 없습니다.

참고자료: 펀드 유동손익-바이두백과사전