펀드 수익은 순단위 또는 누적 순액으로 결정됩니까?

펀드 자산의 순자산은 특정 시점의 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액으로, 펀드 보유자의 권익을 대표한다. 순 펀드 단위 자산은 각 펀드 단위가 나타내는 순 펀드 자산입니다. 순 펀드 단위 자산 = (총 자산-총 부채)/총 펀드 단위 수. 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산입니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 타인 비용 지급, 자금 이자 지급 등을 포함합니다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다. 누적 단위 순 = 기금 설립 후 단위 순+누적 단위 배당 금액. 펀드 순액의 높낮이가 펀드 선택의 주된 근거는 아니지만, 미래 펀드 순액의 증가는 투자 가치를 판단하는 열쇠다. 순액의 높낮이는 펀드 매니저의 관리 능력뿐만 아니라 다른 많은 요인들의 영향을 받는다. 기금 설립 시간이 길거나 설립 이후 성장이 빠르면 펀드 순액은 자연히 높아질 것이다. 펀드 설립 시간이 짧거나 입국 시간이 좋지 않으면 펀드 순액이 낮아질 수 있다. 따라서 펀드의 현재 순액만을 펀드 구매 여부에 대한 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많다. 펀드를 사는 것은 펀드 순액의 미래 성장을 봐야 하는 것이 올바른 투자 방침이다.