바오잉 전략 성장 펀드의 순 가치는 얼마인가요?

2021년 3월 4일 기준 바오잉 전략성장펀드 순가치는 1조1463위안이다.

펀드단위 순가치 = (총자산 – 총부채)/총펀드단위수

이 중 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 자산, 유가증권 등 총 부채는 타인에게 지불해야 하는 각종 수수료, 지불할 자금에 대한 이자 등을 포함하여 펀드 운영 및 자금 조달 중에 형성된 부채를 의미합니다. 해당 시점에 미결제된 총 펀드 단위 수입니다.

세계 여러 나라의 다양한 펀드를 살펴보면, 운용체계가 다르기 때문에 펀드의 순자산가치 평가일에 대한 구체적인 규정도 다릅니다. 그러나 일반적으로 펀드매니저는 펀드의 순자산가치를 매 영업일, 주 1회 또는 최소 월 1회 계산하여 공시해야 한다고 규정되어 있습니다.

추가 정보:

바오잉 전략 성장 펀드의 주요 투자 범위는 펀더멘털이 좋고 투자 가치가 높은 상장 기업의 주식(예탁증서 포함)과 채권, 워런트입니다. 그리고 증권감독위원회가 펀드가 투자할 수 있도록 허용한 기타 금융상품.

보영전략성장펀드의 투자대상은 다양한 투자전략을 종합적으로 활용해 투자가치가 높은 상장회사 주식(예탁증권 포함)이다.

바오잉 전략성장펀드 자산 중 주식(예탁증권 포함) 투자 비중은 60%~95%이며, 채권 투자 비중은 현금 또는 만기 국채 0%~35%다. 1년 이내의 금액은 펀드 순자산가치의 5% 이상이어야 합니다. 현금에는 결제준비금, 예금, 미수금 등이 포함되지 않습니다. 향후 법률, 규정 또는 규제 기관에서 다른 유형의 펀드 투자를 허용하는 경우, 펀드운용사는 적절한 절차를 거쳐 이를 투자 범위에 포함시킬 수 있으며, 구체적인 투자 비율 및 제한 사항은 별도로 공지됩니다.

바오잉 펀드 공식 홈페이지 - 바오잉 전략 성장 믹스

바이두 백과사전 - 펀드 단위 순가치