EXCEL을 이용하여 각종 펀드의 과거 성장률 비교표를 자동완성하는 방법

마법의 엑셀: 펀드 재무관리 분석표

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2008년 2월 27일 최신 버전으로 업데이트됨

Excel 일부 기능을 사용하여 예상치 못한 효과를 얻을 수 있는 마법의 도구입니다. Yingzhengtianxia 포럼의 이 형식이 좋은 예입니다. 그것은 형태라기보다는 자금 관리를 위한 도구, 도구입니다. 올해는 투자가 번성하는 해입니다. 첫째, 주식이 호황을 누리고 이제는 펀드 투자가 급증하는 시기입니다. 물론 시대에 따라 관련 도구가 등장할 것입니다. 그렇다면 이 관리 도구는 무엇이 다를까요?

작가 Weiyu Duxing은 다음과 같이 말했습니다.

이 도구는 성격이 폭 넓은 사람들에게는 적합하지 않습니다.

1. 내 양식은 신규 펀드 가입 및 발행 기간 동안 발생한 이자를 고려하여 이를 펀드 지분으로 전환합니다. 다른 곳(거의 모든 웹사이트 포함)에서는 이를 고려하지 않습니다. 실제 보유주식수와 차이가 있습니다.

2. '미상환'과 '상환'은 두 개의 테이블로 분리되어 있어 분석 및 통계가 더욱 편리하며, 거래 내역도 남깁니다.

3. 펀드배당(현금배당, 배당이전)은 충분히 고려되었으며, 표에 반영된 실제 소득 및 자본금 보장순가치는 펀드배당으로 인한 오류가 발생하지 않습니다. .펀드가 배당금을 분배할 때 순자본보존가치에 오류가 발생합니까?)

4. "자금 활용표"가 추가되었습니다. 사용 가능한 자금이 한눈에 보이고, 총 순자산도 알 수 있으며, 들어오고 나가는 자금도 간단히 기록됩니다. 은행 계좌.

이 도구는 나에게는 별로 쓸모가 없지만 펀드에 투자하는 친구들에게는 큰 도움이 될 수 있습니다. 그리고 펀드를 플레이하지 않더라도 테이블의 기능을 연구하고 나쁜 생각은 아닙니다.