왜 이 펀드 단위의 순액과 누적 순액이 다른가?

1, 순 자금 단위는 각 자금 단위의 순자산으로, 총 자금 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 자금 발행의 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다.

오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다. 한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산해서 다음 거래일에 발표할 수 있음). (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드)

2. 펀드 단위 누적 순액은 펀드 설립 후 펀드 단위 순액과 이전 하위 단위 누적 배당금 금액의 합계로 펀드 설립 이후 전체 수익 데이터를 반영합니다. 기금 단위 누적 순 = 기금 단위 순+기금 내역 단위 누적 배당 금액 (기금 내역 모든 배당 금액 합계/총 펀드 공유).

복구 시간: 2021-12-13. 핑안 은행이 공식 홈페이지에 발표한 최신 업무 변동을 기준으로 하십시오.