안녕하세요. 저는 Douzi입니다. 귀하의 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다. 귀하가 매일 행복하고 웃으시기를 바랍니다.
펀드 단위 순 가치는 개방형 펀드의 청약 지분 및 환매 금액을 계산하는 기준입니다. 계산 공식은 다음과 같습니다. 펀드 단위 순 가치 = (펀드 자산 총액 - 펀드 부채 ) / 총 펀드 지분.
즉, 펀드의 순가치는 1.0781입니다.