기금은 언제 수익을 결정합니까?

이날 오후 3 시 이전에 펀드를 매입하면 당일 순액대로 몫을 계산하고, 다음 근무일에는 점유율과 거래순액을 확인한다는 메시지를 받게 되므로 이날 순가치가 오르거나 하락하더라도 적자가 발생하지 않고 T+ 1 에서만 수익을 계산할 수 있다. 오후 3 시 이후에 매입한 펀드라면 T+ 1 의 순액으로 몫을 계산하면 T+2 일에 몫이 인식되므로 T+2 일에 수익이 계산됩니다. 여기서 T 는 당일, 즉 근무일의 15 시 전, 1 은 근무일을 가리킨다.

펀드 단위의 증가 또는 환매에 따라 오픈 펀드와 폐쇄형 펀드로 나눌 수 있다. 오픈 펀드는 상장하지 않고 (상황에 따라), 은행, 브로커, 펀드회사를 통해 환매를 요청하며, 펀드 규모는 고정되어 있지 않습니다. 폐쇄형 펀드는 고정 존속 기간이 있어 일반적으로 증권거래소에 상장되어 거래한다.

오픈 펀드, 투자자는 지정된 지점에서 펀드 점유율을 신청 및 상환하거나 거래소에서 펀드를 매매할 수 있습니다. 그러나 투자자가 지정된 매장에서 구매한 펀드 점유율을 판매하려면 특정 이전 관리 절차를 밟아야 합니다. 마찬가지로, 거래소에서 인터넷으로 매입한 펀드 점유율을 되찾고 싶다면, 지정된 지점에서 환매하려면 일정한 양도 관리 절차를 밟아야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈명언) 그것은 가변 발행 기금으로, 총 펀드 점유율 (단위) 은 언제든지 증감할 수 있으며, 투자자는 펀드의 제시가격에 따라 펀드 매니저가 지정한 사업장에서 요청서를 제출하거나 환매할 수 있다. 폐쇄형 펀드에 비해 개방형 펀드는 무제한 발행, 순자산 가치 거래 가격, 카운터 거래, 상대적으로 위험도가 낮은 등의 특징을 가지고 있습니다.

폐쇄형 펀드는 신탁기금에 속하며, 발행 전에 규모를 정하고 발행 후 정해진 기한 내에 고정돼 증권시장에서 거래되는 투자펀드를 말한다. 폐쇄형 펀드가 증권거래이기 때문에 입찰방식으로 거래되고, 거래가격은 시장 수급관계의 영향을 받으며, 반드시 펀드 순자산, 즉 폐쇄형 펀드의 거래가격이 순자산에 비해 프리미엄과 할인 현상이 있는 것은 아니다. 해외 폐쇄형 펀드의 실천은 거래가격에 선할증 후 할인된 가격 변동 법칙이 존재하는 경우가 많다는 것을 보여준다. 우리나라 폐쇄형 펀드의 운행 상황을 보면, 기본면의 형세가 어떻게 바뀌든 우리나라 폐쇄형 펀드의 거래가격 시세는 시종 선할증 후 할인된 가격 변동 법칙을 벗어나지 않았다.