펀드의 순액은 매일 오후 3 시에 나오지만, 저녁 7 시경까지는 최신 순액을 볼 수 없다. 오후에 어떻게 알 수 있니

1. 펀드 당일 펀드 단위 순액만 19:00 정도만 볼 수 있다. 펀드 회사는 15:00 개시 후 데이터를 계산해야 하기 때문이다.

2. 순 펀드 단위는 각 펀드 단위의 순자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다. 한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산해서 다음 거래일에 발표할 수 있음). (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드)