사모펀드 회사는 회계를 어떻게 처리하나요?

1. 회사는 투자운용회사로 신탁회사를 통해 선샤인사모펀드 상품을 발행합니다. 신탁회사는 발행 성공 후 자동으로 전환합니다. 발행된 제품 주식을 구매합니다.

입금 결제 시:

차변: 기타채권 - 예금

대변: 은행 입금

상품이 성공적으로 발행된 후, 본인이 발행한 상품에 대한 증거금 자동 청약, 계좌 처리는 어떻게 하나요?

2. 주로 은행에서 단기 금융상품을 구매합니다.

대출: 금융자산 거래

대출: 은행 예금

소득 후:

차변: 미수금 이자

대출: 투자 소득

판매 후:

차변: 은행 예금

신용: 금융 자산 거래

미수금

3. 회사가 개설한 증권 계좌 운영

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은행 증권 이체:

차변: 기타 화폐 자금

신용: 은행 예금

제품 구매

차변 : 금융 자산 거래

대출: 기타 통화 보유

월말

차변: 금융 자산 거래 - 공정 가치 변동

대변: 공정 가치 변동에 따른 손익

판매 후

차변: 기타 화폐 자금

신용: 금융 자산 거래