거래 통화 기금의 수익은 어떻게 계산합니까?

거래형 통화시장펀드는 거래소 상장조건에 맞춰 거래시스템에서 입찰방식으로 거래해 펀드에 따라 순매입하거나 환매하는 통화시장펀드를 말한다. 펀드의 총 점유율은 고정되지 않고 영원히 변하지 않는다.

거래형 통화기금의 전형적 대표: 은화일리, 화보가 이득을 본다. 이 두 거래 통화 시장 기금의 기본 정보는 다음과 같습니다.

거래 통화 기금의 예상 연간 예상 이익 계산

1 급 시장에서 투자자가 펀드 구매/환매의 가격이 바로 펀드의 순액이다. 단, 일부 거래형 통화기금의 예상 연간 예상 수익 분포는 기존 통화기금과 다르다.

모두 알다시피, 통화기금의 순액은 항상 액면가로 유지된다. 이 기금은 매일 펀드의 예상 연간 예상 수익을 분배하며, 연간 예상 수익은 투자자가 자금을 상환할 때 이월되어 투자자에게 분배될 것으로 예상된다. 한편, 은화일리는 통화기금에서' 기대연간 기대이익 이월점유율' 의 정가 방식을 채택하고 있다. 즉, 펀드 점유율 순액은 매일 계속 증가할 수 있다는 것이다. 상환을 신청한 투자자는 펀드 점유율 순액을 변경함으로써 보유 기간 동안 펀드 점유율의 예상 연간 예상 수익을 충분히 볼 수 있다. 2 급 시장에서는 매매 스프레드에 따라 투자 손익을 간단히 계산할 수 있다. 또한 은화일리는 매년 펀드 점유율이 펀드 점유율 액면가를 초과하는 부분을 모두 배당금으로 투자자에게 분배한다.

또 다른 거래형 펀드 화보익이 매일 펀드의 예상 연간 예상 수익을 분배하고 있으며, 예상 연간 예상 수익의 순액은 항상 액면가로 유지된다. 분배의 예상 연간 예상 수익은 장외 예상 연간 예상 수익 계정과 연계되며, 차기 이월된 예상 연간 예상 수익은 미래 예상 연간 예상 이익 분배에 참여할 것입니다. 투자자가 주식을 환매하는 사람은 환매 비율에 따라 지불한다. 만약 투자자가 매각을 선택한다면, 전부 판매할 때 일시불로 지불한다.