자금 감안 방법

1, 순단위, 각 펀드 점유율의 순자산, 펀드 실적을 반영하는 지표이자 오픈 펀드의 거래가격이다. 단위 순 계산은 단위 순 = (총 자산-총 부채)/총 자금 몫입니다. 이 중 총자산은 펀드가 소유한 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함한 총 자산 가치입니다. 총 부채는 기금 운영에 의해 형성된 부채로, 지불해야 할 각종 비용을 포함한다.

2. 펀드가 보유한 주식과 채권은 기본적으로 거래일마다 가격이 바뀌기 때문에 단위 순액도 거래일마다 바뀌며 전날과 같은 경우는 드물다.

3, 펀드 누적 순액 = 단위 순액+펀드 설립 이후 누적 배당금의 합은 펀드가 성립된 이후 얻은 누적 이익 (단액면가를 빼면 실제 이익) 을 반영해 펀드의 운영 기간 동안의 역사적 성과를 보다 직관적이고 포괄적으로 반영하고 펀드의 실제 실적 수준을 더 정확하게 반영할 수 있다.

기금 순액 계산 방법에 대한 자세한 내용은 /ask/ea649161685451.html 을 참조하십시오. Zd 더 보기