당신이 말하는 펀드 순액과 누적 순액은 무슨 뜻입니까?

펀드 순액이란 펀드 당일 성적표이고, 누적 순액이란 펀드 설립 이후 성적표다. 펀드 순액, 정확히 말하자면, 펀드 주식 순액이라고 하는 것은 특정 시점에서 펀드의 각 펀드 점유율의 실제 가치를 가리킨다. 이 공식을 사용하여 T 일 자금 순자산 = (T 일 자금 자산 합계 -T 일 자금 부채 합계) /T 일 자금 공유 발행 합계를 계산할 수 있습니다. 공식에서 총 부채를 제외한 다른 수치는 실시간 데이터이므로 순 펀드 점유율은 실시간으로 펀드의 성과를 반영할 수 있으며, 사람들은 이를 통해 펀드의 운영을 이해할 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 펀드 주식 누적 순에는 이전 배당 금액이 포함되므로 펀드 주식 누적 순액 = 펀드 주식 순액+펀드 설립 후 주식 누적 배당금 금액이 포함됩니다. 펀드 주식 누적 순액은 펀드 운영 과정의 역사적 실적을 전면적으로 반영할 수 있으며, 투자자는 펀드 실적을 평가할 때 펀드 주식 누적 순액에주의를 기울여야 한다.