펀드 수입은 주식 기준인가요, 아니면 펀드 총액 기준인가요?

주식수로 계산되며 공식은 펀드 지분 순가치 = (총 펀드 자산 - 총 펀드 부채) / 총 펀드 지분입니다. 개방형 펀드는 투자자들이 지속적으로 펀드를 청약하거나 환매하게 되며, 주식, 채권 등 자산의 금액도 지속적으로 변하기 때문에 매 거래일 시장 마감 후 순자산을 기준으로 펀드를 산정하게 됩니다. 당일 펀드의 가치와 최근 확인된 당일 펀드 단위의 순가치.

펀드 지분은 펀드 스폰서가 투자자에게 공개적으로 발행하는데, 이는 보유자가 소득 분배에 대한 권리, 청산 후 남은 재산을 취득할 권리 및 펀드 재산에 대한 기타 관련 권리를 가짐을 의미합니다. 그가 보유한 주식을 보유하고 있으며 해당 의무에 대한 증거도 인수합니다. 호가 및 거래의 민간 협상을 통한 일반 상품 판매와 달리 공개 중앙 집중식 호가 및 거래 시스템을 구현합니다. 거래소의 중앙집중식 입찰 거래에서는 가격 우선, 시간 우선 원칙이 구현됩니다. 유효한 매수호가는 모두 고가순으로 정렬됩니다. 호가가 동일한 경우에는 호가시간 순으로 정렬됩니다. 매도호가는 모두 동일한 호가에서 고가순으로 정렬됩니다. 역시 견적 시간순으로 정리되어 있습니다. 먼저 주문한 매수 호가와 매도 호가를 매칭하여 실행합니다. 즉, 동일한 호가 조건에서 가장 높은 매수 호가와 가장 낮은 매도 호가를 먼저 매칭하여 실행합니다. 먼저 주문한 견적이 매칭되어 실행됩니다. 상장된 거래의 가격, 거래현황, 관련정보를 공개합니다.

펀드 주식이 상장되어 거래되는 경우 증권 거래소는 투자자에게 펀드 주식 거래의 거래 가격, 거래량 및 기타 거래 조건을 수시로 제공해야 하며 펀드 관리자 및 펀드 관리인도 해당 펀드를 공시해야 합니다. 재무회계 보고서 및 기타 정보는 규정에 따라 대중에게 공개됩니다. 펀드 주식 거래의 공개성과 투명성이 보장됩니다. 개방형 펀드의 펀드매니저는 그의 중요한 업무 중 하나인 펀드 지분의 청약 및 환매 업무를 담당합니다. 동시에 펀드운용사는 재무관리 전문기관으로서 재무관리 전문적 우위를 극대화하기 위해 펀드자산의 투자 및 운용에 업무를 집중해야 합니다. 또한, 이 법은 펀드매니저의 자본금, 사업시설, 인력에 대한 엄격한 기준을 두고 있음에도 불구하고 펀드지분의 청약 및 환매를 처리하기 위해서는 많은 인재와 기관, 강력한 판매망 및 결제시스템이 필요합니다. 펀드운용사가 펀드자산의 투자 및 운용업무에 집중할 수 있도록 하기 위해 펀드지분의 판매규모를 확대하고, 투자자가 펀드지분의 청약 및 환매업무를 용이하게 처리할 수 있도록 합니다.